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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,828,951.29 | 8,876,621.29 | 10,310,502.92 | 9,730,784.71 | |
| 交易性金融资产 | 63,752.63 | 14,879.79 | 18,577.01 | 14,273.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 9,081.40 | 1,378.70 | |
| 应收票据及应收账款 | 350,021.52 | 558,965.13 | 513,640.57 | 497,205.46 | |
| 应收票据 | 2,599.21 | 1,333.95 | 1,091.35 | 2,066.91 | |
| 应收账款 | 347,422.31 | 557,631.19 | 512,549.22 | 495,138.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 895,726.36 | 469,513.99 | 524,409.19 | 385,958.56 | |
| 其他应收款(合计) | 11,843,046.43 | 13,016,520.48 | 13,246,774.87 | 13,093,509.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 23,065.90 | 4,094.75 | 4,165.69 | 7,464.14 | |
| 其他应收款 | 11,819,980.53 | -- | 13,242,609.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,670,213.55 | 46,518,547.74 | 43,675,118.55 | 41,701,146.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,744,276.19 | 3,126,725.60 | 2,906,445.39 | 2,629,758.61 | |
| 流动资产合计 | 66,395,987.97 | 72,581,774.03 | 71,204,549.92 | 68,054,014.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,764.39 | 2,639.10 | 2,604.21 | 2,478.92 | |
| 长期股权投资 | 8,014,165.10 | 7,649,699.15 | 7,683,662.75 | 7,474,681.45 | |
| 投资性房地产 | 12,702,797.49 | 12,310,091.79 | 12,173,238.72 | 12,115,566.90 | |
| 在建工程(合计) | 97,346.38 | 105,248.99 | 93,380.77 | 83,977.24 | |
| 在建工程 | 97,346.38 | -- | 93,380.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,161,828.97 | 1,142,143.54 | 1,057,606.56 | 1,069,429.07 | |
| 固定资产净额 | 1,161,828.97 | -- | 1,057,606.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 300,979.41 | 306,657.11 | 316,872.22 | 215,456.82 | |
| 无形资产 | 191,499.73 | 191,800.50 | 135,541.61 | 137,019.08 | |
| 开发支出 | 6,869.80 | 8,567.94 | 9,757.54 | 8,813.52 | |
| 商誉 | 201,338.82 | 201,338.82 | 201,338.82 | 201,338.82 | |
| 长期待摊费用 | 104,261.18 | 98,682.64 | 107,355.39 | 106,399.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,475,934.08 | 1,557,914.55 | 1,576,731.43 | 1,676,673.62 | |
| 其他非流动资产 | 48,564.19 | 47,928.47 | 48,590.13 | 47,928.78 | |
| 非流动资产合计 | 24,454,861.99 | 23,770,383.99 | 23,553,443.87 | 23,282,302.07 | |
| 资产总计 | 90,850,849.97 | 96,352,158.01 | 94,757,993.78 | 91,336,317.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,895.64 | 115,583.48 | 499,907.40 | 161,553.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,066,182.19 | 5,034,998.22 | 5,281,390.51 | 4,648,802.62 | |
| 应付票据 | -- | 847.91 | 3,247.93 | 7,667.87 | |
| 应付账款 | 6,066,182.19 | 5,034,150.31 | 5,278,142.58 | 4,641,134.76 | |
| 预收款项 | 17,747.80 | 19,373.19 | 16,393.85 | 17,310.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 272,204.31 | 161,956.41 | 145,787.30 | 133,173.51 | |
| 应交税费 | 712,580.68 | 650,708.10 | 889,260.47 | 981,609.78 | |
| 其他应付款(合计) | 11,594,282.41 | 12,955,924.12 | 13,372,518.42 | 13,283,965.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 60,149.20 | 81,214.49 | 70,822.01 | 59,762.15 | |
| 其他应付款 | 11,534,133.21 | -- | 13,301,696.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,926,531.39 | 4,128,113.09 | 5,258,821.46 | 4,266,366.77 | |
| 其他流动负债 | 3,721,697.61 | 4,193,272.14 | 4,155,338.02 | 3,949,927.73 | |
| 流动负债合计 | 42,602,389.71 | 48,537,101.06 | 49,278,575.95 | 44,811,945.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,877,067.46 | 11,940,669.76 | 11,742,850.95 | 12,764,270.04 | |
| 应付债券 | 5,132,700.00 | 4,528,700.00 | 3,408,800.00 | 3,824,800.00 | |
| 租赁负债 | 304,453.43 | 323,655.43 | 330,391.97 | 235,981.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 306,184.40 | 341,151.50 | 377,153.41 | 405,290.06 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,450.54 | 474.17 | 474.17 | 586.25 | |
| 递延所得税负债 | 269,131.22 | 251,317.28 | 248,823.05 | 270,567.87 | |
| 长期递延收益 | 377,136.47 | 380,403.08 | 382,600.17 | 383,133.29 | |
| 其他非流动负债 | 303,308.92 | 407,090.47 | 308,150.15 | 405,900.15 | |
| 非流动负债合计 | 18,579,432.45 | 18,173,461.69 | 16,799,243.86 | 18,290,528.72 | |
| 负债合计 | 61,181,822.16 | 66,710,562.75 | 66,077,819.81 | 63,102,474.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 906,083.62 | 906,083.62 | 773,909.82 | 773,909.82 | |
| 资本公积 | 2,044,794.01 | 2,043,023.73 | 992,276.65 | 1,021,366.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51,234.46 | 54,007.23 | 57,402.20 | 46,798.49 | |
| 专项储备 | 470.62 | 524.57 | 573.84 | 569.06 | |
| 盈余公积 | 446,896.42 | 419,212.84 | 419,212.84 | 419,212.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,413,946.84 | 6,212,275.93 | 6,074,661.03 | 6,088,635.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,972,338.97 | 11,555,540.92 | 10,185,719.38 | 10,099,342.99 | |
| 少数股东权益 | 17,696,688.84 | 18,086,054.35 | 18,494,454.59 | 18,134,499.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,669,027.81 | 29,641,595.27 | 28,680,173.97 | 28,233,842.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,850,849.97 | 96,352,158.01 | 94,757,993.78 | 91,336,317.05 | |
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