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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,953,303.16 | 7,694,487.65 | 8,416,075.88 | 7,587,512.97 | |
| 交易性金融资产 | 9,546.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 329,873.64 | 449,513.88 | 409,322.19 | 341,137.29 | |
| 应收票据 | 1,946.24 | 5,275.73 | 5,285.73 | 2,750.45 | |
| 应收账款 | 327,927.40 | 444,238.16 | 404,036.46 | 338,386.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,186,676.77 | 740,582.44 | 525,681.44 | 1,271,160.27 | |
| 其他应收款(合计) | 11,956,727.38 | 12,674,004.10 | 11,983,735.86 | 10,110,760.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,790.08 | 8,569.74 | 2,127.72 | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 11,953,937.30 | -- | 11,981,608.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,763,647.50 | 44,296,627.07 | 42,003,638.99 | 38,799,536.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,106,033.64 | 2,483,053.26 | 2,285,736.40 | 1,986,149.86 | |
| 流动资产合计 | 65,305,808.20 | 68,338,268.40 | 65,624,190.75 | 60,096,257.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,851.01 | 16,667.35 | 16,543.10 | 16,532.31 | |
| 长期股权投资 | 6,156,061.89 | 4,835,653.41 | 4,450,552.13 | 4,231,111.36 | |
| 投资性房地产 | 10,906,718.09 | 10,033,491.28 | 9,906,821.69 | 9,842,824.56 | |
| 在建工程(合计) | 46,518.86 | 99,959.27 | 381,199.96 | 102,949.06 | |
| 在建工程 | 46,518.86 | -- | 381,199.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 923,357.56 | 713,437.54 | 424,300.34 | 428,639.40 | |
| 固定资产净额 | 923,357.56 | -- | 424,300.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 223,585.26 | 228,881.69 | 234,469.13 | 244,112.51 | |
| 无形资产 | 137,923.57 | 55,414.84 | 56,113.00 | 56,681.59 | |
| 开发支出 | 5,105.19 | 7,331.55 | 6,377.69 | 4,226.71 | |
| 商誉 | 35,795.00 | 35,795.00 | 35,795.00 | 35,795.00 | |
| 长期待摊费用 | 111,597.79 | 100,381.06 | 99,199.60 | 96,241.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,573,234.04 | 1,576,170.37 | 1,587,570.55 | 1,514,686.45 | |
| 其他非流动资产 | 64,039.77 | 33,824.47 | 30,688.72 | 30,688.72 | |
| 非流动资产合计 | 20,314,526.54 | 17,846,367.67 | 17,342,231.86 | 16,717,052.90 | |
| 资产总计 | 85,620,334.74 | 86,184,636.07 | 82,966,422.61 | 76,813,310.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,806.23 | 1,142,921.93 | 1,207,569.35 | 1,176,186.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,790,919.67 | 5,222,604.59 | 4,069,567.20 | 3,718,112.69 | |
| 应付票据 | 9,569.08 | 5,739.52 | 5,914.58 | 8,708.06 | |
| 应付账款 | 5,781,350.59 | 5,216,865.07 | 4,063,652.62 | 3,709,404.63 | |
| 预收款项 | 12,817.98 | 14,879.52 | 11,278.10 | 11,152.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 231,536.40 | 132,326.14 | 117,267.66 | 94,233.69 | |
| 应交税费 | 1,351,957.75 | 1,105,932.18 | 1,151,261.36 | 1,294,777.83 | |
| 其他应付款(合计) | 12,280,582.17 | 11,897,552.09 | 11,632,269.69 | 9,765,060.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 87,080.89 | 66,805.75 | 561,923.52 | 55,737.17 | |
| 其他应付款 | 12,193,501.28 | -- | 11,070,346.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,357,017.00 | 3,159,627.60 | 3,125,262.24 | 3,632,037.29 | |
| 其他流动负债 | 4,538,584.11 | 3,999,453.08 | 4,208,614.04 | 4,091,030.87 | |
| 流动负债合计 | 42,807,850.17 | 44,086,244.47 | 42,731,220.63 | 39,002,128.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,777,967.61 | 10,389,932.91 | 9,586,445.72 | 8,734,607.59 | |
| 应付债券 | 2,610,450.20 | 2,448,577.70 | 2,589,095.20 | 2,393,998.60 | |
| 租赁负债 | 223,311.91 | 255,340.61 | 235,208.28 | 265,984.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 357,788.18 | 406,310.20 | 400,934.44 | 6,400.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,140.90 | 4,915.21 | 5,490.56 | 5,647.02 | |
| 递延所得税负债 | 164,684.88 | 172,191.91 | 170,291.61 | 172,683.14 | |
| 长期递延收益 | 455,596.96 | 513,594.83 | 517,163.50 | 503,746.90 | |
| 其他非流动负债 | 543,025.33 | 142,291.26 | 130,767.37 | 159,338.30 | |
| 非流动负债合计 | 15,136,965.97 | 14,333,154.64 | 13,635,396.67 | 12,242,406.55 | |
| 负债合计 | 57,944,816.14 | 58,419,399.11 | 56,366,617.30 | 51,244,534.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 792,324.26 | 792,324.26 | 792,324.26 | 792,324.26 | |
| 资本公积 | 1,418,850.39 | 1,410,505.22 | 1,408,674.14 | 1,407,741.53 | |
| 减：库存股 | 399,999.95 | 399,999.95 | 399,999.95 | 399,999.95 | |
| 其他综合收益 | 38,305.33 | 47,000.74 | 47,902.22 | 55,450.26 | |
| 专项储备 | 664.88 | 688.10 | 768.49 | 901.04 | |
| 盈余公积 | 419,212.84 | 419,212.84 | 419,212.84 | 419,212.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,187,918.11 | 5,827,293.45 | 5,658,370.47 | 5,828,425.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,867,125.86 | 11,271,787.65 | 10,733,445.47 | 10,141,455.97 | |
| 少数股东权益 | 16,808,392.74 | 16,493,449.31 | 15,866,359.84 | 15,427,319.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,675,518.60 | 27,765,236.96 | 26,599,805.31 | 25,568,775.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,620,334.74 | 86,184,636.07 | 82,966,422.61 | 76,813,310.17 | |
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