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招商蛇口(001979) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,532,385.28 | 6,781,444.82 | 7,640,865.23 | 6,236,183.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 285.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 181,102.83 | 164,738.64 | 169,968.68 | 126,766.36 | |
应收票据 | 1,623.86 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 179,478.97 | 164,738.64 | 169,968.68 | 126,766.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 351,262.66 | 435,185.01 | 318,309.25 | 178,946.93 | |
其他应收款(合计) | 7,205,265.82 | 7,201,153.96 | 6,797,719.74 | 6,856,799.47 | |
应收利息 | -- | 3,986.38 | 1,128.94 | 2,190.42 | |
应收股利 | 31,933.66 | -- | 7,694.37 | 5,454.37 | |
其他应收款 | 7,173,332.15 | -- | 6,788,896.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,220,673.35 | 27,763,380.74 | 25,341,983.74 | 22,513,502.69 | |
划分为持有待售的资产 | 1,209.33 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,233,012.84 | 1,666,571.84 | 1,410,632.47 | 1,104,464.54 | |
流动资产合计 | 47,724,912.10 | 44,012,475.02 | 41,679,479.10 | 37,016,948.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,890.25 | 14,890.25 | 14,890.25 | 14,890.25 | |
长期股权投资 | 2,659,305.06 | 2,340,742.30 | 2,207,833.40 | 2,082,854.86 | |
投资性房地产 | 9,037,608.76 | 4,372,719.92 | 4,325,859.06 | 3,896,262.28 | |
在建工程(合计) | 81,894.49 | 79,816.24 | 85,630.75 | 77,916.98 | |
在建工程 | 81,894.49 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 460,755.12 | 352,363.09 | 346,142.49 | 352,724.67 | |
固定资产净额 | 460,755.12 | -- | 345,028.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1,114.46 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 22,745.52 | 23,608.94 | -- | -- | |
无形资产 | 61,225.10 | 53,360.29 | 53,668.91 | 53,556.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,795.00 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | |
长期待摊费用 | 84,249.57 | 62,210.66 | 58,991.13 | 54,133.85 | |
递延所得税资产 | 1,484,563.90 | 1,415,432.64 | 1,402,225.19 | 545,981.48 | |
其他非流动资产 | 19,969.72 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,043,896.73 | 8,786,254.35 | 8,565,813.67 | 7,143,000.77 | |
资产总计 | 61,768,808.83 | 52,798,729.37 | 50,245,292.77 | 44,159,949.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,217,014.24 | 2,862,761.69 | 2,172,253.04 | 1,933,567.04 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,550,948.83 | 2,476,719.62 | 3,111,899.53 | 2,147,996.25 | |
应付票据 | 10,638.57 | 9,194.19 | 12,319.70 | -- | |
应付账款 | 3,540,310.26 | 2,467,525.43 | 3,099,579.83 | -- | |
预收款项 | 8,348,580.05 | 10,954,454.24 | 8,957,530.46 | 6,860,660.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 174,303.78 | 86,361.04 | 76,733.58 | 59,589.69 | |
应交税费 | 1,633,193.94 | 1,124,165.72 | 1,188,120.81 | 459,842.94 | |
其他应付款(合计) | 7,368,639.46 | 6,294,888.67 | 7,361,323.20 | 6,555,993.03 | |
应付利息 | -- | 63,786.22 | 71,000.59 | 105,600.47 | |
应付股利 | 28,709.54 | 63,146.64 | 670,884.81 | 56,138.53 | |
其他应付款 | 7,339,929.92 | -- | 6,619,437.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,262,280.38 | 2,463,480.27 | 2,288,816.84 | 2,279,004.69 | |
其他流动负债 | 1,516,974.85 | 988,215.43 | 1,228,831.73 | 1,399,882.97 | |
流动负债合计 | 29,500,835.51 | 29,769,775.53 | 28,538,312.62 | 23,461,236.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,883,488.50 | 7,698,617.46 | 7,598,068.94 | 7,120,540.29 | |
应付债券 | 1,827,600.00 | 1,789,833.90 | 1,779,939.79 | 1,429,927.11 | |
租赁负债 | 25,481.26 | 26,021.43 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,510.26 | 1,751.53 | 1,283.84 | 1,209.20 | |
长期应付款 | 6,510.26 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12,193.69 | 1,898.77 | 1,913.86 | 2,088.58 | |
递延所得税负债 | 229,172.08 | 130,308.10 | 120,807.80 | 120,771.46 | |
长期递延收益 | 510,994.76 | 507,376.15 | 508,609.27 | 508,866.50 | |
其他非流动负债 | 35,486.07 | 86.07 | 264.47 | 173.96 | |
非流动负债合计 | 9,530,926.60 | 10,155,893.40 | 10,010,887.97 | 9,183,577.09 | |
负债合计 | 39,031,762.11 | 39,925,668.93 | 38,549,200.59 | 32,644,813.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 791,620.81 | 791,620.81 | 791,382.72 | 791,144.56 | |
资本公积 | 1,380,981.35 | 1,383,986.69 | 1,379,200.29 | 1,377,519.64 | |
减:库存股 | 399,999.95 | 399,999.95 | 399,999.95 | 211,931.96 | |
其他综合收益 | 87,519.07 | 80,928.94 | 74,007.34 | 68,621.23 | |
专项储备 | 844.92 | 462.51 | 450.96 | 335.58 | |
盈余公积 | 418,861.11 | 331,946.68 | 331,946.68 | 331,946.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,304,721.12 | 4,335,448.55 | 4,333,674.13 | 4,729,678.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9,484,548.43 | 7,624,394.23 | 7,610,662.17 | 7,787,314.33 | |
少数股东权益 | 13,252,498.29 | 5,248,666.21 | 4,085,430.01 | 3,727,821.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,737,046.72 | 12,873,060.44 | 11,696,092.18 | 11,515,135.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,768,808.83 | 52,798,729.37 | 50,245,292.77 | 44,159,949.34 |
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