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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,930,567.54 | 7,244,687.49 | 6,483,446.10 | 7,157,964.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,008.46 | 397,187.92 | 307,392.74 | 292,299.29 | |
| 应收票据 | 3,083.51 | 2,946.43 | 2,830.07 | 1,452.78 | |
| 应收账款 | 275,924.95 | 394,241.49 | 304,562.67 | 290,846.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,028,894.82 | 477,836.70 | 931,217.87 | 623,411.17 | |
| 其他应收款(合计) | 9,420,094.45 | 9,152,479.74 | 8,176,231.42 | 7,545,518.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,000.00 | -- | -- | 31,933.66 | |
| 其他应收款 | 9,418,094.45 | -- | 8,176,231.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,079,258.75 | 36,445,729.75 | 34,565,368.60 | 32,036,938.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | 244,171.59 | -- | 345.91 | 345.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,570,654.83 | 1,957,092.69 | 1,720,600.28 | 1,556,892.45 | |
| 流动资产合计 | 57,552,650.44 | 55,675,014.29 | 52,211,727.96 | 49,240,516.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,525.27 | 14,890.25 | 14,890.25 | 14,890.25 | |
| 长期股权投资 | 4,012,445.10 | 3,188,102.83 | 3,023,265.28 | 2,763,799.82 | |
| 投资性房地产 | 9,733,052.71 | 9,359,800.93 | 9,171,373.83 | 9,059,700.24 | |
| 在建工程(合计) | 96,853.19 | 97,553.90 | 96,759.65 | 86,582.47 | |
| 在建工程 | 96,853.19 | -- | 96,759.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 436,538.70 | 461,162.34 | 458,751.36 | 452,504.55 | |
| 固定资产净额 | 436,538.70 | -- | 458,749.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 38,076.77 | 24,385.47 | 25,321.81 | 26,258.14 | |
| 无形资产 | 57,341.96 | 65,136.43 | 59,996.36 | 61,133.14 | |
| 开发支出 | 3,047.93 | -- | -- | 68.34 | |
| 商誉 | 35,795.00 | 35,795.00 | 35,795.00 | 35,795.00 | |
| 长期待摊费用 | 102,501.15 | 79,251.60 | 80,048.43 | 81,864.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,487,447.63 | 1,513,671.59 | 1,497,240.20 | 1,486,550.39 | |
| 其他非流动资产 | 30,688.72 | 21,748.09 | 20,483.11 | 20,053.21 | |
| 非流动资产合计 | 16,163,083.56 | 14,957,519.15 | 14,579,928.42 | 14,167,706.73 | |
| 资产总计 | 73,715,734.00 | 70,632,533.44 | 66,791,656.38 | 63,408,223.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,771,678.07 | 3,408,605.80 | 2,862,397.13 | 2,195,823.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,656,280.87 | 3,504,328.25 | 3,404,462.25 | 2,723,236.00 | |
| 应付票据 | 4,304.17 | 4,115.60 | 8,318.53 | 11,318.45 | |
| 应付账款 | 4,651,976.70 | 3,500,212.65 | 3,396,143.72 | 2,711,917.55 | |
| 预收款项 | 140,064.73 | 11,479.76 | 9,437.59 | 9,929.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 192,478.78 | 101,877.97 | 94,501.68 | 89,054.62 | |
| 应交税费 | 1,472,073.85 | 1,132,392.02 | 1,113,850.91 | 1,417,668.36 | |
| 其他应付款(合计) | 8,963,820.81 | 8,290,639.02 | 8,354,406.01 | 7,820,404.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53,557.97 | 61,838.92 | 677,899.21 | 31,157.53 | |
| 其他应付款 | 8,910,262.84 | -- | 7,676,506.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,779,131.18 | 3,662,841.93 | 3,789,777.00 | 3,150,195.26 | |
| 其他流动负债 | 3,427,571.80 | 3,250,909.78 | 2,937,218.11 | 2,836,301.00 | |
| 流动负债合计 | 37,378,686.34 | 38,714,704.75 | 35,675,333.93 | 30,289,309.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,771,502.59 | 6,400,084.91 | 6,493,003.89 | 7,384,411.65 | |
| 应付债券 | 2,264,072.70 | 2,096,678.30 | 1,570,000.00 | 1,886,000.00 | |
| 租赁负债 | 41,093.87 | 27,141.14 | 28,044.07 | 28,638.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,164.58 | 6,627.00 | 8,459.09 | 7,501.11 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,992.39 | 10,107.44 | 10,435.68 | 11,333.80 | |
| 递延所得税负债 | 298,629.63 | 238,184.57 | 236,117.10 | 238,841.94 | |
| 长期递延收益 | 507,556.23 | 503,235.07 | 505,268.50 | 507,709.36 | |
| 其他非流动负债 | 106,320.99 | 35,277.88 | 41,117.75 | 35,486.07 | |
| 非流动负债合计 | 11,001,332.98 | 9,317,336.32 | 8,892,446.09 | 10,099,922.34 | |
| 负债合计 | 48,380,019.32 | 48,032,041.07 | 44,567,780.01 | 40,389,231.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 792,324.26 | 792,324.26 | 792,231.74 | 792,231.74 | |
| 资本公积 | 1,406,822.67 | 1,400,802.13 | 1,392,644.40 | 1,391,823.44 | |
| 减：库存股 | 399,999.95 | 399,999.95 | 399,999.95 | 399,999.95 | |
| 其他综合收益 | 57,741.02 | 77,225.59 | 93,735.26 | 88,143.59 | |
| 专项储备 | 942.46 | 897.04 | 1,012.24 | 985.26 | |
| 盈余公积 | 419,212.84 | 418,861.11 | 418,861.11 | 418,861.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,812,593.25 | 4,829,947.75 | 4,724,290.92 | 5,352,425.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,137,036.56 | 8,740,057.94 | 8,522,775.73 | 9,544,470.68 | |
| 少数股东权益 | 15,198,678.13 | 13,860,434.43 | 13,701,100.64 | 13,474,521.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,335,714.68 | 22,600,492.36 | 22,223,876.37 | 23,018,991.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,715,734.00 | 70,632,533.44 | 66,791,656.38 | 63,408,223.70 | |
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