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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,527,768.34 | 4,455,189.43 | 4,412,311.14 | 4,181,098.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,096.03 | -- | 27,056.65 | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,996.03 | 27,035.43 | 27,056.65 | 26,950.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 579,220.58 | 936,345.03 | 921,474.70 | 1,329,539.37 | |
| 其他应收款(合计) | 6,232,006.89 | -- | 3,906,527.82 | -- | |
| 应收利息 | 2,311.76 | 3,202.49 | 886.51 | 3,724.36 | |
| 应收股利 | -- | 6,953.30 | 8,573.00 | 7,673.30 | |
| 其他应收款 | 6,229,695.13 | 5,011,915.13 | 3,897,068.32 | 3,830,857.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,423,290.09 | 14,455,164.81 | 13,717,061.27 | 12,152,615.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | 119,850.62 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 110,779.33 | 22,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 643,513.81 | 831,981.52 | 748,933.17 | 656,364.92 | |
| 流动资产合计 | 28,658,525.69 | 25,749,787.16 | 23,765,364.76 | 22,188,824.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,744.77 | 20,049.02 | 17,944.54 | 11,095.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 146,567.17 | 285,443.93 | 289,108.38 | 289,108.38 | |
| 长期股权投资 | 826,393.95 | 482,749.20 | 390,319.77 | 320,430.68 | |
| 投资性房地产 | 2,733,897.47 | 2,707,440.60 | 2,485,884.88 | 2,481,766.86 | |
| 在建工程(合计) | 22,062.15 | -- | 4,586.46 | -- | |
| 在建工程 | 22,062.15 | 12,562.94 | 4,586.46 | 38,905.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 283,885.88 | -- | 299,195.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 283,885.88 | 293,729.51 | 299,195.62 | 257,685.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,543.19 | 48,207.71 | 48,603.55 | 48,951.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | |
| 长期待摊费用 | 52,656.68 | 41,148.21 | 42,680.07 | 43,067.43 | |
| 递延所得税资产 | 450,129.32 | 466,390.89 | 464,106.45 | 470,134.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,603,566.43 | 4,376,407.85 | 4,061,115.54 | 3,979,831.81 | |
| 资产总计 | 33,262,092.12 | 30,126,195.01 | 27,826,480.30 | 26,168,656.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,676,808.00 | 1,865,365.20 | 1,605,557.74 | 1,271,823.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,295,408.32 | -- | 1,931,435.23 | -- | |
| 应付票据 | 118,542.34 | 128,943.22 | 41,275.23 | 60,807.50 | |
| 应付账款 | 2,176,865.98 | 1,653,041.99 | 1,890,160.00 | 1,584,701.59 | |
| 预收款项 | 5,506,126.88 | 8,104,047.63 | 6,819,956.53 | 5,981,544.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 109,248.05 | 59,979.89 | 45,836.93 | 38,471.74 | |
| 应交税费 | 512,255.00 | 134,467.04 | 177,442.40 | 260,338.70 | |
| 其他应付款(合计) | 4,639,609.36 | -- | 2,722,704.02 | -- | |
| 应付利息 | 66,061.86 | 38,697.00 | 55,483.63 | 69,398.20 | |
| 应付股利 | 8,638.10 | 110.55 | 399,487.76 | 357.79 | |
| 其他应付款 | 4,564,909.40 | 2,751,028.70 | 2,267,732.63 | 2,137,621.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,361,276.06 | 762,117.98 | 1,135,573.55 | 914,827.23 | |
| 其他流动负债 | 613,638.71 | 490,121.58 | 489,227.27 | 466,856.95 | |
| 流动负债合计 | 16,730,952.44 | 15,987,920.78 | 14,927,733.66 | 12,786,748.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,069,655.88 | 4,972,949.79 | 3,942,255.75 | 3,930,083.70 | |
| 应付债券 | 839,775.37 | 930,134.72 | 835,774.73 | 1,013,450.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,457.03 | -- | 2,376.04 | -- | |
| 长期应付款 | 1,457.03 | 3,316.95 | 2,376.04 | 2,939.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37,032.62 | 39,178.82 | 37,494.49 | 38,138.13 | |
| 长期递延收益 | 304,228.27 | 361,770.06 | 366,308.34 | 373,642.34 | |
| 其他非流动负债 | 719.53 | 1,438.04 | 1,025.63 | 8,899.58 | |
| 非流动负债合计 | 7,252,868.70 | 6,308,788.37 | 5,185,234.98 | 5,367,154.26 | |
| 负债合计 | 23,983,821.15 | 22,296,709.14 | 20,112,968.64 | 18,153,902.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | |
| 资本公积 | 1,971,441.24 | 1,970,262.77 | 1,977,063.68 | 1,977,346.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68,253.97 | 78,332.27 | 88,233.78 | 96,337.60 | |
| 专项储备 | 297.93 | 8.36 | 46.53 | 27.06 | |
| 盈余公积 | 283,942.85 | 233,319.40 | 233,319.40 | 233,319.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,322,457.23 | 2,522,860.03 | 2,497,693.62 | 2,758,442.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,836,802.49 | 5,595,192.11 | 5,586,766.28 | 5,855,882.58 | |
| 少数股东权益 | 2,441,468.48 | 2,234,293.76 | 2,126,745.37 | 2,158,870.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,278,270.97 | 7,829,485.86 | 7,713,511.66 | 8,014,753.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,262,092.12 | 30,126,195.01 | 27,826,480.30 | 26,168,656.01 | |
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