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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,776.66 | 45,822.06 | 31,112.58 | 11,354.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 60,763.38 | 49,219.73 | 11,779.57 | 2,528.02 | |
| 应收账款 | 7,636.99 | 40,988.41 | 22,064.68 | 10,547.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74.66 | 648.26 | 653.15 | 488.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1.22 | 3.74 | 6.49 | 7.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,252.92 | 136,682.19 | 65,616.46 | 24,925.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,975.00 | 1,975.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,975.00 | 1,975.00 | |
| 投资性房地产 | 8,722.23 | 8,822.35 | 8,922.47 | 8,977.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 437,501.57 | 407,177.98 | 376,716.08 | 370,354.41 | |
| 工程物资 | 6,864.90 | 6,075.92 | 8,283.43 | 6,238.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,284,910.46 | 1,293,433.15 | 1,328,078.69 | 1,316,694.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,522.74 | 1,321.48 | 1,341.81 | 1,349.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 164.11 | 434.79 | 279.48 | 219.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,741,661.01 | 1,719,240.67 | 1,725,596.96 | 1,705,808.51 | |
| 资产总计 | 1,860,913.93 | 1,855,922.86 | 1,791,213.42 | 1,730,734.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,260.00 | 109,260.00 | 116,260.00 | 113,960.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,213.00 | 40,780.99 | 40,518.81 | 40,517.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 208.45 | 270.27 | 261.88 | 240.92 | |
| 应交税费 | -1,779.83 | 4,935.05 | 1,200.90 | -71.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,933.89 | 1,308.88 | 453.03 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,889.72 | 30,469.31 | 26,739.62 | 24,161.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,350.00 | 15,250.00 | 19,250.00 | 21,850.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 210,075.22 | 252,274.50 | 254,684.24 | 200,658.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,253,690.92 | 1,215,641.92 | 1,201,366.92 | 1,202,908.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 573.37 | 573.37 | 579.40 | 579.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,261,264.29 | 1,216,215.29 | 1,201,946.32 | 1,203,487.88 | |
| 负债合计 | 1,471,339.51 | 1,468,489.79 | 1,456,630.56 | 1,404,145.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 20,359.91 | |
| 资本公积 | 114,499.34 | 114,499.34 | 114,499.34 | 124,679.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,601.95 | 7,914.62 | 7,914.62 | 7,914.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,472.68 | 36,875.95 | 5,728.49 | 1,357.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,113.83 | 189,829.78 | 158,682.32 | 154,311.32 | |
| 少数股东权益 | 198,460.60 | 197,603.29 | 175,900.54 | 172,276.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,574.43 | 387,433.07 | 334,582.85 | 326,588.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,860,913.93 | 1,855,922.86 | 1,791,213.42 | 1,730,734.07 | |
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