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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,294.47 | 26,854.19 | 13,274.20 | 29,857.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,686.67 | 81,641.15 | 52,326.47 | 45,850.70 | |
| 应收票据 | 32,481.32 | 55,545.74 | 21,620.01 | 37,365.07 | |
| 应收账款 | 5,205.34 | 26,095.41 | 30,706.45 | 8,485.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 132.96 | 675.44 | 1,107.42 | 4,234.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 132.96 | -- | 1,107.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12.14 | 7.76 | 50.70 | 50.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 224.79 | 106.08 | 90.22 | 116.55 | |
| 流动资产合计 | 54,351.02 | 109,284.61 | 66,849.00 | 80,109.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,719.80 | 6,819.92 | 6,920.05 | 7,020.17 | |
| 在建工程(合计) | 2,811.99 | 6,320.28 | 4,974.24 | 4,631.19 | |
| 在建工程 | 2,811.99 | -- | 4,974.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,478,104.10 | 1,484,573.53 | 1,511,170.31 | 1,528,118.01 | |
| 固定资产净额 | 1,478,104.10 | -- | 1,511,170.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,825.88 | 3,282.99 | 3,373.78 | 3,483.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 645.34 | 270.13 | 308.15 | 167.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,494,733.89 | 1,503,887.07 | 1,530,251.15 | 1,547,310.84 | |
| 资产总计 | 1,549,084.92 | 1,613,171.68 | 1,597,100.15 | 1,627,420.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,100.00 | 125,100.00 | 129,100.00 | 124,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,117.07 | 27,109.78 | 29,178.49 | 30,666.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,117.07 | 27,109.78 | 29,178.49 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 261.88 | 155.72 | 212.81 | 203.91 | |
| 应交税费 | 21,799.01 | 33,512.69 | 27,312.67 | 21,616.10 | |
| 其他应付款(合计) | 17,409.27 | 11,287.01 | 11,659.26 | 10,728.48 | |
| 应付利息 | 1,156.66 | 1,167.08 | 1,529.68 | 1,159.53 | |
| 应付股利 | 5,727.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,525.49 | -- | 10,129.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,871.97 | 116,214.97 | 51,634.47 | 81,405.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 291,559.21 | 313,380.17 | 249,097.71 | 268,720.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 725,232.20 | 758,477.70 | 836,413.20 | 844,820.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,003.89 | 32,009.23 | 33,909.23 | 33,909.23 | |
| 长期应付款 | 30,003.89 | -- | 33,909.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 424.42 | 424.42 | 436.97 | 436.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 127.35 | 148.89 | |
| 长期递延收益 | 851.93 | 886.37 | 900.15 | 913.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 756,512.44 | 791,797.72 | 871,786.90 | 880,229.21 | |
| 负债合计 | 1,048,071.64 | 1,105,177.89 | 1,120,884.61 | 1,148,949.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -86.62 | -90.03 | 292.02 | 512.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,676.24 | 19,200.61 | 19,155.98 | 19,155.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,960.79 | 118,990.51 | 99,399.81 | 99,860.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,496.29 | 283,046.97 | 263,793.69 | 264,474.48 | |
| 少数股东权益 | 217,516.98 | 224,946.82 | 212,421.85 | 213,996.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,013.27 | 507,993.79 | 476,215.54 | 478,470.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,549,084.92 | 1,613,171.68 | 1,597,100.15 | 1,627,420.54 | |
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