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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,768.80 | 27,938.01 | 17,213.80 | 42,779.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 72,570.98 | 34,889.30 | 24,162.47 | 24,256.51 | |
| 应收账款 | 14,508.01 | 66,790.49 | 38,752.03 | 34,827.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144.05 | 995.97 | 863.63 | 604.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128.19 | 0.46 | 11.93 | 3.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,120.03 | 130,614.23 | 81,003.86 | 102,471.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,321.74 | 8,421.87 | 8,521.99 | 8,622.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,696.30 | 7,290.23 | 6,806.43 | 14,351.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,693,611.26 | 1,691,812.71 | 1,709,006.90 | 1,713,465.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,062.56 | 1,493.59 | 1,486.39 | 1,512.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 208.87 | 644.67 | 396.49 | 381.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,711,875.73 | 1,711,638.07 | 1,728,193.21 | 1,740,309.08 | |
| 资产总计 | 1,822,995.77 | 1,842,252.30 | 1,809,197.07 | 1,842,780.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,385.00 | 38,385.00 | 43,860.00 | 60,260.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,479.42 | 32,774.04 | 33,655.87 | 33,493.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 295.49 | 236.19 | 245.16 | 243.95 | |
| 应交税费 | 4,273.47 | 10,361.67 | 4,151.11 | 1,732.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,173.33 | 660.39 | 54.08 | 2,671.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,566.16 | 29,153.95 | 25,899.47 | 24,369.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 169,972.87 | 166,371.25 | 162,665.69 | 177,570.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,216,737.44 | 1,258,822.44 | 1,258,247.44 | 1,262,538.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,128.33 | 5,088.30 | 5,956.56 | 5,956.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 556.27 | 561.30 | 567.33 | 573.37 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 992.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,223,414.04 | 1,264,472.04 | 1,264,771.33 | 1,269,068.85 | |
| 负债合计 | 1,393,386.91 | 1,430,843.28 | 1,427,437.03 | 1,446,638.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 114,256.69 | 114,499.34 | 114,499.34 | 114,499.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,850.96 | 8,601.95 | 8,601.95 | 8,601.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,295.53 | 51,766.99 | 34,837.96 | 40,520.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,943.04 | 205,408.14 | 188,479.11 | 194,161.52 | |
| 少数股东权益 | 214,665.82 | 206,000.88 | 193,280.93 | 201,980.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,608.86 | 411,409.02 | 381,760.05 | 396,141.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,822,995.77 | 1,842,252.30 | 1,809,197.07 | 1,842,780.57 | |
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