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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,345.56 | 10,950.10 | 41,892.88 | 14,276.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,282.23 | 98,146.90 | 55,230.42 | 43,295.46 | |
| 应收票据 | 10,519.93 | 46,988.36 | 19,300.00 | 26,985.09 | |
| 应收账款 | 1,762.30 | 51,158.54 | 35,930.42 | 16,310.37 | |
| 应收款项融资 | 14,169.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38.02 | 67.02 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 670.02 | 574.06 | 514.26 | 220.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 670.02 | -- | 514.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8.14 | 20.87 | 12.21 | 12.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,604.89 | 142.32 | 139.22 | 92.08 | |
| 流动资产合计 | 48,118.81 | 109,901.28 | 97,788.98 | 57,896.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,876.75 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,319.32 | 6,419.44 | 6,519.56 | 6,619.68 | |
| 在建工程(合计) | 167,674.97 | 100,419.02 | 2,771.67 | 2,585.89 | |
| 在建工程 | 167,674.97 | -- | 2,771.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,405,431.95 | 1,415,937.84 | 1,448,607.08 | 1,465,477.49 | |
| 固定资产净额 | 1,405,431.95 | -- | 1,448,607.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,478.00 | 3,416.66 | 3,546.75 | 3,686.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 446.99 | 997.84 | 839.40 | 731.35 | |
| 其他非流动资产 | 8,236.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,595,127.21 | 1,529,692.03 | 1,464,785.69 | 1,481,727.35 | |
| 资产总计 | 1,643,246.02 | 1,639,593.31 | 1,562,574.67 | 1,539,624.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,014.45 | 214,020.00 | 151,520.00 | 101,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,068.59 | 27,845.59 | 27,371.97 | 27,943.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,068.59 | 27,845.59 | 27,371.97 | 27,943.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 709.72 | 267.91 | 251.90 | 196.69 | |
| 应交税费 | 28,847.62 | 41,819.69 | 29,885.69 | 25,229.17 | |
| 其他应付款(合计) | 15,918.95 | 10,923.91 | 11,197.20 | 11,273.20 | |
| 应付利息 | 1,052.88 | 1,156.66 | 1,156.66 | 1,156.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,866.07 | -- | 10,040.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,098.51 | 96,484.74 | 121,846.49 | 109,016.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 361,657.84 | 391,361.84 | 342,073.25 | 274,759.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 724,086.91 | 663,695.45 | 681,013.70 | 726,877.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 23,925.25 | 27,031.16 | 27,257.12 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 27,031.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 411.87 | 424.42 | 424.42 | 424.42 | |
| 递延所得税负债 | 526.29 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 769.26 | 789.93 | 810.59 | 831.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 725,794.33 | 688,835.05 | 709,279.88 | 755,390.00 | |
| 负债合计 | 1,087,452.17 | 1,080,196.89 | 1,051,353.13 | 1,030,149.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -151.84 | -151.84 | -86.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,000.52 | 21,676.24 | 21,676.24 | 21,676.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,926.31 | 152,124.92 | 122,890.92 | 122,119.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,872.71 | 318,595.20 | 289,361.20 | 288,655.21 | |
| 少数股东权益 | 237,921.14 | 240,801.23 | 221,860.34 | 220,819.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 555,793.85 | 559,396.43 | 511,221.54 | 509,474.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,643,246.02 | 1,639,593.31 | 1,562,574.67 | 1,539,624.08 | |
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