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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,556.74 | 122,756.02 | 81,802.65 | 117,835.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,632.09 | 19,052.18 | 50,963.94 | 21,346.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,632.09 | 19,052.18 | 50,963.94 | 21,346.53 | |
| 应收款项融资 | 52,185.42 | 34,975.68 | 10,459.00 | 22,505.00 | |
| 预付款项 | 151.70 | 536.21 | 317.49 | 297.80 | |
| 其他应收款(合计) | 431.14 | 704.15 | 755.63 | 684.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 431.14 | -- | 755.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15.93 | 424.11 | 240.66 | 133.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,156.46 | 1,437.41 | 222.88 | 4,140.20 | |
| 流动资产合计 | 88,129.48 | 179,885.76 | 144,762.26 | 166,943.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,335.09 | 2,682.52 | 2,618.00 | 2,708.97 | |
| 投资性房地产 | 5,518.35 | 5,618.47 | 5,718.59 | 5,818.71 | |
| 在建工程(合计) | 40,504.47 | 31,992.44 | 27,105.68 | 4,099.03 | |
| 在建工程 | 40,504.47 | -- | 27,105.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,520,346.31 | 1,521,379.22 | 1,542,122.62 | 1,559,937.27 | |
| 固定资产净额 | 1,520,346.31 | -- | 1,542,122.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,870.29 | 13,278.35 | 13,424.27 | 13,570.18 | |
| 无形资产 | 3,396.42 | 3,188.63 | 3,295.77 | 3,096.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,089.31 | 1,297.48 | 1,554.31 | 1,318.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 17,981.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,587,946.21 | 1,580,257.42 | 1,596,659.56 | 1,609,266.01 | |
| 资产总计 | 1,676,075.70 | 1,760,143.18 | 1,741,421.81 | 1,776,209.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 17,000.00 | 34,988.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,794.74 | 48,640.02 | 49,059.69 | 50,855.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,794.74 | 48,640.02 | 49,059.69 | 50,855.47 | |
| 预收款项 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 218.36 | 147.86 | 123.38 | 118.56 | |
| 应交税费 | 22,538.11 | 33,918.32 | 36,731.89 | 27,864.39 | |
| 其他应付款(合计) | 10,542.40 | 10,385.22 | 9,247.54 | 8,380.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,542.40 | -- | 9,247.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,491.34 | 103,557.50 | 52,299.04 | 66,470.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,585.08 | 196,648.92 | 164,461.53 | 188,677.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 745,165.99 | 844,532.50 | 900,585.12 | 937,281.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,678.85 | 12,043.65 | 11,944.11 | 11,823.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39,373.00 | 40,224.14 | 40,593.78 | 40,219.32 | |
| 长期应付款 | 39,373.00 | -- | 40,593.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | |
| 递延所得税负债 | 399.35 | 481.32 | 481.32 | 457.74 | |
| 长期递延收益 | 844.68 | 905.47 | 926.13 | 946.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 796,873.73 | 898,598.96 | 954,942.35 | 991,141.20 | |
| 负债合计 | 1,034,458.81 | 1,095,247.88 | 1,119,403.88 | 1,179,818.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 102,169.84 | 102,169.84 | 102,169.84 | 114,406.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 189.46 | 133.65 | 133.65 | 71.68 | |
| 专项储备 | 124.65 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,005.62 | 25,186.03 | 25,186.03 | 25,186.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,343.82 | 211,173.41 | 187,306.30 | 168,957.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,589.20 | 381,418.73 | 357,551.63 | 339,161.10 | |
| 少数股东权益 | 274,027.68 | 283,476.57 | 264,466.31 | 257,229.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 641,616.89 | 664,895.30 | 622,017.93 | 596,390.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,676,075.70 | 1,760,143.18 | 1,741,421.81 | 1,776,209.43 | |
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