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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,474.91 | 23,931.62 | 19,123.08 | 33,516.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,158.20 | 79,171.74 | 76,100.45 | 48,827.09 | |
| 应收票据 | 68,538.93 | 61,039.83 | 36,157.84 | 32,693.34 | |
| 应收账款 | 8,619.27 | 18,131.92 | 39,942.61 | 16,133.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 1,440.00 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 4,020.39 | 510.47 | 482.34 | 160.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,020.39 | 510.47 | 482.34 | 160.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50.70 | 56.46 | 90.37 | 90.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101.32 | 189.12 | 232.81 | 221.13 | |
| 流动资产合计 | 113,805.52 | 105,299.41 | 96,029.05 | 82,815.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,168.56 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,120.29 | 7,220.41 | 7,320.53 | 7,420.65 | |
| 在建工程(合计) | 4,449.81 | 5,571.00 | 5,241.08 | 5,003.25 | |
| 在建工程 | 4,449.81 | 5,571.00 | 5,241.08 | 5,003.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,538,646.70 | 1,553,171.62 | 1,575,727.11 | 1,597,788.41 | |
| 固定资产净额 | 1,538,646.70 | 1,553,171.62 | 1,575,727.11 | 1,597,788.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,605.72 | 3,902.86 | 3,980.70 | 4,096.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 169.31 | 209.31 | 385.02 | 198.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,557,160.39 | 1,571,950.20 | 1,594,529.44 | 1,616,382.10 | |
| 资产总计 | 1,670,965.91 | 1,677,249.61 | 1,690,558.49 | 1,699,197.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 59,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,939.57 | 37,684.20 | 44,796.50 | 48,806.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,939.57 | -- | 44,796.50 | 48,806.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 238.48 | 166.36 | 181.63 | 202.28 | |
| 应交税费 | 24,527.94 | 30,196.52 | 29,434.37 | 22,132.51 | |
| 其他应付款(合计) | 16,557.79 | 9,377.37 | 9,874.19 | 9,682.22 | |
| 应付利息 | 1,166.73 | -- | 458.86 | 236.29 | |
| 应付股利 | 5,727.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,663.94 | 9,377.37 | 9,415.33 | 9,445.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,962.52 | 121,631.69 | 169,151.40 | 81,295.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 323,226.30 | 263,056.13 | 317,438.09 | 221,118.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 834,820.20 | 938,159.00 | 921,225.00 | 953,523.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,849.19 | -- | -- | 74,756.17 | |
| 长期应付款 | 34,849.19 | -- | -- | 74,756.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 436.97 | 436.97 | 443.00 | 443.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 927.70 | -- | 959.85 | 966.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | 952.96 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 871,034.06 | 939,548.93 | 922,627.85 | 1,029,688.92 | |
| 负债合计 | 1,194,260.36 | 1,202,605.07 | 1,240,065.94 | 1,250,807.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,155.98 | 16,030.74 | 16,030.74 | 16,030.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,174.88 | 94,800.58 | 79,523.27 | 76,667.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,276.74 | 255,777.20 | 240,499.89 | 237,643.62 | |
| 少数股东权益 | 213,428.81 | 218,867.35 | 209,992.66 | 210,746.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,705.55 | 474,644.55 | 450,492.55 | 448,390.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,670,965.91 | 1,677,249.61 | 1,690,558.49 | 1,699,197.51 | |
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