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黔源电力(002039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,333.06 | 80,179.50 | 23,644.80 | 53,989.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,366.56 | 22,406.93 | 20,929.25 | 6,936.74 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,366.56 | 22,406.93 | 20,929.25 | 6,936.74 | |
应收款项融资 | 7,090.00 | 985.40 | 7,564.46 | 20,327.62 | |
预付款项 | 151.62 | 546.57 | 410.23 | 510.59 | |
其他应收款(合计) | 618.15 | 278.22 | 306.66 | 329.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 618.15 | -- | 306.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 182.33 | 373.03 | 191.06 | 55.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,411.53 | 5,256.65 | 6,145.61 | 7,914.81 | |
流动资产合计 | 49,153.24 | 110,026.29 | 59,192.07 | 90,064.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,695.28 | 1,948.39 | 2,232.29 | 2,198.16 | |
投资性房地产 | 2,533.44 | 5,217.98 | 5,318.11 | 5,418.23 | |
在建工程(合计) | 37,653.44 | 32,894.09 | 46,197.95 | 43,182.15 | |
在建工程 | 37,653.44 | -- | 46,197.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,486,370.32 | 1,491,831.82 | 1,500,183.72 | 1,511,805.62 | |
固定资产净额 | 1,486,370.32 | -- | 1,500,183.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 13,961.46 | 13,409.67 | 13,563.21 | 13,716.75 | |
无形资产 | 4,560.28 | 3,842.78 | 3,092.05 | 3,250.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,940.85 | 2,797.79 | 2,806.55 | 2,708.90 | |
其他非流动资产 | 131.50 | 1,072.65 | 979.58 | -- | |
非流动资产合计 | 1,550,796.62 | 1,554,013.88 | 1,575,345.18 | 1,583,166.09 | |
资产总计 | 1,599,949.87 | 1,664,040.17 | 1,634,537.25 | 1,673,230.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,999.48 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,159.25 | 39,655.14 | 40,734.23 | 41,351.77 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 41,159.25 | 39,655.14 | 40,734.23 | 41,351.77 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 200.02 | 129.34 | 119.77 | 145.27 | |
应交税费 | 24,153.35 | 33,594.58 | 25,333.76 | 22,684.71 | |
其他应付款(合计) | 10,480.68 | 10,837.60 | 10,560.65 | 10,367.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,480.68 | -- | 10,560.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 176,359.25 | 174,435.60 | 112,717.84 | 162,577.80 | |
其他流动负债 | 1.22 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 264,353.26 | 268,652.27 | 199,466.25 | 237,127.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 619,050.80 | 676,291.80 | 755,316.04 | 741,641.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 11,917.77 | 11,502.00 | 12,372.51 | 12,345.38 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 38,312.09 | 38,129.96 | 38,802.07 | 38,858.44 | |
长期应付款 | 38,312.09 | -- | 38,802.07 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | |
递延所得税负债 | 2,085.32 | 2,086.23 | 2,082.18 | 2,069.32 | |
长期递延收益 | 721.88 | 752.58 | 803.34 | 824.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 672,499.74 | 729,174.44 | 809,788.01 | 796,150.32 | |
负债合计 | 936,853.00 | 997,826.71 | 1,009,254.26 | 1,033,277.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 | 42,755.81 | |
资本公积 | 102,170.52 | 102,169.84 | 102,169.84 | 102,169.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 243.93 | 285.28 | 262.36 | 189.46 | |
专项储备 | 537.88 | 1,437.41 | 1,008.97 | 566.81 | |
盈余公积 | 28,968.78 | 27,005.82 | 27,005.82 | 27,005.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 206,987.49 | 210,078.92 | 185,669.11 | 193,747.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 381,664.42 | 383,733.08 | 358,871.91 | 366,435.55 | |
少数股东权益 | 281,432.45 | 282,480.37 | 266,411.09 | 273,517.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 663,096.87 | 666,213.46 | 625,282.99 | 639,953.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,949.87 | 1,664,040.17 | 1,634,537.25 | 1,673,230.90 |
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