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| 黔源电力(002039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,794.34 | 121,087.23 | 89,307.54 | 127,553.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,550.99 | 68,460.54 | 42,111.44 | 32,671.37 | |
| 应收票据 | -- | 37,939.00 | 20,775.00 | 19,057.21 | |
| 应收账款 | 7,550.99 | 30,521.54 | 21,336.44 | 13,614.16 | |
| 应收款项融资 | 34,366.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 170.42 | 736.06 | 328.72 | 131.88 | |
| 其他应收款(合计) | 656.91 | 470.94 | 437.02 | 456.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 656.91 | -- | 437.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32.60 | 239.75 | 7.89 | 8.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,934.49 | 1,472.51 | 1,636.59 | 3,803.60 | |
| 流动资产合计 | 71,505.75 | 192,467.03 | 133,829.20 | 164,624.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,829.80 | 2,851.93 | 2,642.90 | 2,740.05 | |
| 投资性房地产 | 5,918.83 | 6,018.95 | 6,119.08 | 6,219.20 | |
| 在建工程(合计) | 3,599.37 | 3,602.65 | 40,668.55 | 176,272.66 | |
| 在建工程 | 3,599.37 | -- | 40,668.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,575,452.33 | 1,618,762.12 | 1,589,847.84 | 1,392,987.98 | |
| 固定资产净额 | 1,575,452.33 | -- | 1,589,847.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,716.10 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,225.90 | 3,054.37 | 3,204.83 | 3,346.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,234.50 | 607.21 | 569.45 | 536.81 | |
| 其他非流动资产 | 18,558.65 | 18,594.00 | 19,038.35 | 11,745.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,625,270.23 | 1,654,221.68 | 1,662,821.45 | 1,594,511.35 | |
| 资产总计 | 1,696,775.98 | 1,846,688.72 | 1,796,650.65 | 1,759,135.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,979.67 | 111,380.14 | 157,814.45 | 173,014.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,388.02 | 100,582.12 | 93,356.07 | 28,098.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,388.02 | 100,582.12 | 93,356.07 | 28,098.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 198.05 | 632.79 | 625.47 | 623.51 | |
| 应交税费 | 28,467.50 | 36,887.68 | 31,144.47 | 29,732.21 | |
| 其他应付款(合计) | 8,568.78 | 14,679.44 | 14,670.25 | 15,362.08 | |
| 应付利息 | -- | 1,219.99 | 1,033.21 | 1,052.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,568.78 | -- | 13,637.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,754.06 | 48,230.25 | 86,429.30 | 74,237.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,356.08 | 312,392.42 | 384,040.01 | 321,068.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800,306.09 | 904,387.91 | 847,001.91 | 873,231.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,616.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,114.42 | 29,950.70 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 37,114.42 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | |
| 递延所得税负债 | 457.74 | 526.29 | 526.29 | 526.29 | |
| 长期递延收益 | 967.47 | 707.26 | 727.93 | 748.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 850,873.99 | 935,984.03 | 848,667.99 | 874,918.66 | |
| 负债合计 | 1,117,230.07 | 1,248,376.44 | 1,232,708.00 | 1,195,987.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | 30,539.87 | |
| 资本公积 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | 114,406.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71.68 | 67.38 | 67.38 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,186.03 | 24,000.52 | 24,000.52 | 24,000.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,192.09 | 169,350.62 | 149,237.91 | 153,324.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,395.68 | 338,364.40 | 318,251.69 | 322,270.93 | |
| 少数股东权益 | 249,150.22 | 259,947.88 | 245,690.96 | 240,877.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,545.90 | 598,312.27 | 563,942.65 | 563,148.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,775.98 | 1,846,688.72 | 1,796,650.65 | 1,759,135.75 | |
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