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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,703.90 | 5,230.03 | 6,239.36 | 11,260.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 300.00 | 120.56 | 300.00 | 365.00 | |
| 应收账款 | 1,247.82 | 1,142.65 | 1,154.46 | 612.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24.34 | 34.93 | 60.66 | 50.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,014.87 | 557.10 | 705.16 | 99.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188.14 | 221.47 | 248.64 | 225.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 7,479.06 | 7,306.73 | 8,708.27 | 12,613.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,423.77 | 39,565.00 | 39,564.30 | 27,829.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 314.39 | 1,478.27 | 3,010.45 | 2,780.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,107.85 | 32,023.44 | 26,919.96 | 27,218.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 352.85 | 354.72 | 356.59 | 358.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,198.86 | 73,421.43 | 69,851.30 | 58,186.74 | |
| 资产总计 | 78,677.93 | 80,728.16 | 78,559.58 | 70,800.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,180.46 | 2,828.96 | 408.87 | 416.84 | |
| 预收款项 | 21.99 | 47.25 | 103.79 | 71.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 896.89 | 1,130.04 | 1,120.79 | 950.23 | |
| 应交税费 | 580.28 | 209.96 | 211.67 | 881.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,707.61 | 1,331.26 | 1,577.56 | 1,517.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,287.24 | 12,447.46 | 10,322.68 | 8,736.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 11,301.94 | 11,325.00 | 11,334.00 | 7,870.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,301.94 | 14,325.00 | 14,334.00 | 7,870.00 | |
| 负债合计 | 24,589.18 | 26,772.46 | 24,656.68 | 16,606.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | |
| 资本公积 | 18,274.68 | 18,274.68 | 18,274.68 | 18,274.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,058.38 | 4,086.34 | 4,080.98 | 4,036.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,803.77 | 5,807.47 | 5,760.03 | 6,095.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,724.04 | 52,755.70 | 52,702.89 | 52,993.39 | |
| 少数股东权益 | 1,364.71 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,088.75 | 53,955.70 | 53,902.89 | 54,193.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,677.93 | 80,728.16 | 78,559.58 | 70,800.00 | |
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