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南京港(002040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,044.61 | 5,277.75 | 5,034.91 | 3,520.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 746.42 | 702.45 | 1,715.56 | 1,911.32 | |
应收账款 | 1,164.22 | 1,678.95 | 1,469.85 | 1,395.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 99.33 | 71.12 | 65.53 | 61.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 137.89 | 309.29 | 255.30 | 397.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 203.08 | 212.16 | 235.90 | 234.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 142.10 | 142.10 | 142.10 | |
流动资产合计 | 15,495.54 | 8,393.81 | 8,919.15 | 7,662.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,975.13 | 1,975.13 | 1,454.64 | 1,454.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 54,594.72 | 60,044.45 | 59,587.48 | 59,046.12 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,117.12 | 1,194.85 | 1,149.66 | 1,033.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,278.33 | 35,531.28 | 35,471.71 | 35,736.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 211.58 | 212.87 | 214.15 | 215.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 369.31 | 162.56 | 162.56 | 162.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 93,546.21 | 99,121.14 | 98,040.20 | 97,648.91 | |
资产总计 | 109,041.75 | 107,514.95 | 106,959.35 | 105,310.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,697.00 | 2,289.33 | 2,136.55 | 480.70 | |
预收款项 | 40.21 | 110.67 | 98.67 | 92.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 999.07 | 912.98 | 864.06 | 568.02 | |
应交税费 | 83.58 | 93.19 | 105.00 | 167.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,030.11 | 689.17 | 299.93 | 1,417.14 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,255.91 | 2,137.75 | 2,157.73 | 2,886.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 24,247.15 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 31,353.03 | 7,233.09 | 6,661.94 | 5,612.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 24,220.29 | 24,196.48 | 24,172.67 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,794.12 | 8,900.17 | 9,006.23 | 9,112.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,794.12 | 33,120.46 | 33,202.71 | 33,284.95 | |
负债合计 | 40,147.14 | 40,353.55 | 39,864.64 | 38,896.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | |
资本公积 | 20,872.79 | 19,373.39 | 19,373.39 | 19,373.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,425.38 | 5,277.78 | 5,277.78 | 5,168.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,810.45 | 15,798.38 | 15,349.93 | 14,816.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,695.81 | 65,036.74 | 64,588.30 | 63,945.93 | |
少数股东权益 | 2,198.80 | 2,124.66 | 2,506.41 | 2,468.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,894.61 | 67,161.40 | 67,094.71 | 66,413.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,041.75 | 107,514.95 | 106,959.35 | 105,310.94 |
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