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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,858.87 | 14,479.48 | 21,072.32 | 33,137.75 | |
| 交易性金融资产 | 14,106.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,960.14 | 14,497.13 | 13,628.65 | 12,930.69 | |
| 应收票据 | 2,541.33 | 3,203.27 | 3,423.91 | 2,820.54 | |
| 应收账款 | 9,418.81 | 11,293.86 | 10,204.74 | 10,110.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 351.20 | 515.17 | 223.39 | 267.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,408.21 | 2,085.90 | 1,010.10 | 2,953.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,010.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 641.64 | 510.44 | 498.76 | 541.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 989.25 | 11,150.30 | 9,502.37 | 10,197.73 | |
| 流动资产合计 | 50,315.31 | 43,238.42 | 45,935.60 | 60,028.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,677.34 | 22,700.25 | 24,239.42 | 23,935.98 | |
| 投资性房地产 | 18,128.03 | 20,499.36 | 25,714.73 | 26,387.85 | |
| 在建工程(合计) | 6,707.06 | 3,800.31 | 5,837.12 | 7,891.37 | |
| 在建工程 | -- | -- | 5,837.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,361.35 | 224,721.13 | 216,034.64 | 213,911.89 | |
| 固定资产净额 | 223,255.21 | -- | 216,006.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 27.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,288.88 | 12,418.23 | 12,547.59 | 12,676.93 | |
| 无形资产 | 111,019.45 | 109,005.34 | 109,503.05 | 111,343.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,596.03 | 1,465.83 | 1,506.88 | 1,548.76 | |
| 递延所得税资产 | 472.48 | 621.73 | 559.05 | 526.25 | |
| 其他非流动资产 | 20,375.49 | 20,218.92 | 20,486.07 | -- | |
| 非流动资产合计 | 425,283.52 | 422,108.51 | 423,085.95 | 404,879.88 | |
| 资产总计 | 475,598.83 | 465,346.92 | 469,021.55 | 464,908.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,898.72 | 19,893.18 | 17,290.06 | 18,275.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,879.79 | 1,867.85 | 1,781.38 | 2,650.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 460.00 | |
| 应付账款 | 2,879.79 | 1,867.85 | 1,781.38 | 2,190.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,642.20 | 3,710.63 | 5,008.17 | 4,235.23 | |
| 应交税费 | 1,504.63 | 2,537.57 | 2,435.92 | 2,133.28 | |
| 其他应付款(合计) | 14,506.34 | 12,554.33 | 11,324.15 | 7,594.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 72.34 | 2,556.60 | 2,685.76 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 8,638.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,862.26 | 14,373.61 | 23,202.67 | 27,599.28 | |
| 其他流动负债 | 28.50 | 26.45 | 27.71 | 23.55 | |
| 流动负债合计 | 64,827.19 | 55,404.53 | 61,531.97 | 62,903.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,900.00 | 19,388.96 | 19,400.00 | 15,668.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,855.43 | 12,152.85 | 12,450.28 | 12,972.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,080.83 | 8,070.77 | 8,093.89 | 8,468.74 | |
| 长期递延收益 | 6,176.81 | 6,292.59 | 6,398.65 | 6,514.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,013.07 | 45,905.17 | 46,342.81 | 43,623.73 | |
| 负债合计 | 108,840.26 | 101,309.69 | 107,874.78 | 106,527.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | |
| 资本公积 | 158,425.58 | 153,867.13 | 153,867.13 | 153,867.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 288.36 | 197.82 | 127.38 | |
| 盈余公积 | 12,119.82 | 10,908.39 | 10,908.39 | 10,908.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,031.82 | 88,049.06 | 83,419.41 | 81,669.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,973.89 | 301,509.63 | 296,789.44 | 294,969.02 | |
| 少数股东权益 | 62,784.68 | 62,527.60 | 64,357.33 | 63,411.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,758.57 | 364,037.23 | 361,146.77 | 358,380.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 475,598.83 | 465,346.92 | 469,021.55 | 464,908.28 | |
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