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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南京港(002040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,696.74 | 43,890.45 | 43,539.98 | 29,814.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,709.88 | 12,456.66 | 12,801.56 | 12,075.62 | |
应收票据 | 3,657.69 | 3,328.16 | 3,475.97 | 3,639.34 | |
应收账款 | 7,052.20 | 9,128.50 | 9,325.59 | 8,436.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 102.92 | 154.77 | 359.89 | 256.88 | |
其他应收款(合计) | 2,251.21 | 4,374.03 | 1,898.92 | 1,569.45 | |
应收利息 | -- | -- | 224.79 | 249.56 | |
应收股利 | -- | -- | 201.63 | -- | |
其他应收款 | 2,251.21 | -- | 1,472.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 462.15 | 513.76 | 474.33 | 481.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,133.76 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 530.32 | 7,289.51 | 4,500.00 | 7,500.00 | |
流动资产合计 | 49,753.22 | 68,679.18 | 64,708.44 | 51,697.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,409.89 | 21,649.30 | 21,082.75 | 22,631.78 | |
投资性房地产 | 26,435.07 | 26,802.77 | 26,970.03 | 27,642.41 | |
在建工程(合计) | 2,700.24 | 4,182.78 | 2,910.18 | 2,619.64 | |
在建工程 | 2,700.24 | -- | 2,910.18 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 220,256.30 | 218,058.21 | 220,100.13 | 222,628.67 | |
固定资产净额 | 220,238.96 | -- | 220,100.13 | -- | |
固定资产清理 | 17.33 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,806.30 | 12,935.64 | 13,065.00 | 13,194.35 | |
无形资产 | 110,402.90 | 111,405.52 | 112,054.37 | 113,596.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | |
长期待摊费用 | 1,553.50 | 310.39 | 319.17 | 329.00 | |
递延所得税资产 | 493.70 | 474.90 | 459.97 | 441.71 | |
其他非流动资产 | 19,589.78 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 424,305.08 | 402,476.91 | 403,619.00 | 409,741.04 | |
资产总计 | 474,058.31 | 471,156.09 | 468,327.45 | 461,438.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,415.69 | 13,400.00 | 11,012.33 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,927.06 | 1,413.25 | 1,212.88 | 1,162.95 | |
应付票据 | 680.00 | 220.00 | -- | -- | |
应付账款 | 2,247.06 | 1,193.25 | 1,212.88 | 1,162.95 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,149.23 | 5,864.41 | 5,186.97 | 3,219.46 | |
应交税费 | 1,340.15 | 2,930.75 | 2,225.15 | 2,213.28 | |
其他应付款(合计) | 8,478.32 | 9,238.34 | 8,741.25 | 6,464.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 309.04 | |
应付股利 | 72.34 | -- | 2,250.19 | 72.34 | |
其他应付款 | 8,405.98 | -- | 6,491.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35,936.38 | 34,250.00 | 34,466.75 | 32,690.00 | |
其他流动负债 | 26.86 | 26.88 | 23.39 | 22.92 | |
流动负债合计 | 69,721.34 | 67,571.67 | 63,258.53 | 57,154.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,286.92 | 24,051.94 | 28,331.97 | 30,087.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 12,146.98 | 13,114.76 | 13,184.41 | 13,254.06 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,207.40 | 8,409.17 | 8,447.94 | 8,486.72 | |
长期递延收益 | 6,620.48 | 6,733.02 | 6,852.04 | 6,958.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 50,261.78 | 52,308.89 | 56,816.36 | 58,785.87 | |
负债合计 | 119,983.12 | 119,880.56 | 120,074.89 | 115,940.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | |
资本公积 | 153,867.13 | 153,867.13 | 153,867.13 | 153,867.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 354.63 | -- | -- | |
专项储备 | -- | 9,473.66 | 370.65 | 228.93 | |
盈余公积 | 10,908.39 | -- | 9,473.66 | 9,473.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 77,981.14 | 76,590.72 | 71,665.76 | 70,041.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 291,153.35 | 288,682.82 | 283,773.88 | 282,007.54 | |
少数股东权益 | 62,921.84 | 62,592.71 | 64,478.67 | 63,490.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 354,075.19 | 351,275.52 | 348,252.56 | 345,498.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,058.31 | 471,156.09 | 468,327.45 | 461,438.93 |
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