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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,266.66 | 4,818.65 | 3,922.99 | 4,166.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,812.43 | 2,212.54 | 2,139.29 | 1,854.44 | |
| 应收账款 | 1,019.79 | 925.20 | 1,031.66 | 1,670.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39.49 | 160.43 | 257.45 | 86.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 123.20 | 129.72 | 159.53 | 286.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209.98 | 194.35 | 199.03 | 261.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 142.10 | 18.39 | 18.39 | 176.22 | |
| 流动资产合计 | 7,613.64 | 8,459.28 | 7,728.33 | 8,502.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,454.64 | 1,454.64 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,626.98 | 57,209.96 | 59,358.40 | 58,660.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 904.59 | 810.20 | 521.99 | 274.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,524.60 | 36,507.05 | 36,977.37 | 37,531.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 216.71 | 218.00 | 219.28 | 220.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 162.56 | 194.78 | 194.78 | 194.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,890.08 | 96,394.64 | 97,271.82 | 96,882.06 | |
| 资产总计 | 105,503.72 | 104,853.92 | 105,000.16 | 105,384.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,538.90 | 787.11 | 628.36 | 940.99 | |
| 预收款项 | 37.59 | 46.54 | 17.59 | 18.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,136.77 | 767.66 | 829.43 | 588.14 | |
| 应交税费 | 141.11 | 88.81 | 83.09 | 114.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,027.89 | 665.25 | 276.01 | 1,417.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,298.23 | 3,191.02 | 2,685.07 | 2,318.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 620.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 流动负债合计 | 6,180.50 | 6,166.39 | 6,069.55 | 6,948.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 24,148.86 | 24,126.68 | 24,102.87 | 24,080.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,218.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,324.40 | 9,430.46 | 9,547.70 | |
| 非流动负债合计 | 33,367.20 | 33,451.08 | 33,533.33 | 33,628.20 | |
| 负债合计 | 39,547.71 | 39,617.47 | 39,602.87 | 40,576.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | |
| 资本公积 | 19,373.39 | 19,373.39 | 19,373.39 | 19,373.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,175.35 | 5,112.01 | 5,112.01 | 5,020.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,383.45 | 13,784.49 | 13,990.57 | 13,516.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,519.38 | 62,857.09 | 63,063.17 | 62,497.52 | |
| 少数股东权益 | 2,436.63 | 2,379.36 | 2,334.11 | 2,311.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,956.01 | 65,236.45 | 65,397.28 | 64,808.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,503.72 | 104,853.92 | 105,000.16 | 105,384.86 | |
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