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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,857.82 | 58,671.56 | 52,369.20 | 48,491.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,064.66 | -- | 14,711.86 | 11,461.45 | |
| 应收票据 | 3,179.34 | 4,663.10 | 4,583.98 | 3,016.11 | |
| 应收账款 | 7,885.32 | 8,263.26 | 10,127.88 | 8,445.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 205.16 | 232.13 | 286.07 | 310.61 | |
| 其他应收款(合计) | 906.23 | -- | 1,942.48 | 2,364.41 | |
| 应收利息 | 695.98 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 210.25 | 1,851.65 | 1,942.48 | 2,364.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 474.08 | 567.83 | 573.19 | 419.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,470.84 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | |
| 流动资产合计 | 64,978.80 | 74,329.43 | 69,962.70 | 63,127.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,101.18 | 14,503.76 | 14,215.08 | 13,913.59 | |
| 投资性房地产 | 26,789.55 | 27,639.45 | 10,099.14 | 18,127.83 | |
| 在建工程(合计) | 3,253.90 | -- | 2,773.87 | 9,076.54 | |
| 在建工程 | 3,253.90 | 3,645.75 | 2,773.87 | 9,076.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 223,819.59 | -- | 236,492.54 | 223,607.57 | |
| 固定资产净额 | 223,805.37 | 222,776.54 | 236,492.54 | 223,607.57 | |
| 固定资产清理 | 14.22 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,053.12 | 128,506.90 | 135,856.46 | 140,132.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | |
| 长期待摊费用 | 82.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 324.73 | 855.57 | 840.06 | 835.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 404,081.86 | 404,585.39 | 406,934.56 | 412,350.76 | |
| 资产总计 | 469,060.66 | 478,914.82 | 476,897.26 | 475,478.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,940.45 | -- | 1,115.87 | 1,271.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,940.45 | 671.00 | 1,115.87 | 1,271.80 | |
| 预收款项 | 32.48 | 61.89 | 46.79 | 33.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,775.33 | 2,329.97 | 2,325.11 | 1,344.64 | |
| 应交税费 | 1,487.80 | 1,220.11 | 1,682.60 | 1,855.62 | |
| 其他应付款(合计) | 12,890.29 | -- | 28,116.23 | 29,719.36 | |
| 应付利息 | 1,075.36 | 727.00 | 392.86 | 1,416.98 | |
| 应付股利 | 6,447.94 | 16,877.03 | 16,877.03 | 16,877.03 | |
| 其他应付款 | 5,366.98 | 9,999.79 | 10,846.34 | 11,425.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,163.58 | 21,500.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,289.93 | 53,586.78 | 45,786.59 | 46,725.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,000.00 | 88,000.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | |
| 应付债券 | -- | 21,639.59 | 21,614.68 | 21,589.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,518.68 | 9,973.05 | 9,973.05 | 9,973.05 | |
| 长期递延收益 | 7,945.66 | 8,051.72 | 8,157.78 | 8,263.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,564.35 | 127,664.36 | 136,945.50 | 137,026.64 | |
| 负债合计 | 167,854.28 | 181,251.14 | 182,732.09 | 183,752.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,228.22 | 37,228.22 | 37,228.22 | 37,228.22 | |
| 资本公积 | 165,035.59 | 165,035.59 | 165,035.59 | 165,035.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,197.07 | 5,744.93 | 5,744.93 | 5,744.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,896.53 | 30,153.42 | 27,332.90 | 25,562.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,357.41 | 238,162.16 | 235,341.64 | 233,571.28 | |
| 少数股东权益 | 59,848.98 | 59,501.52 | 58,823.53 | 58,154.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,206.38 | 297,663.68 | 294,165.17 | 291,726.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,060.66 | 478,914.82 | 476,897.26 | 475,478.16 | |
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