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南京港(002040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,199.19 | 20,927.59 | 25,758.10 | 24,899.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,101.46 | 14,809.87 | 15,089.20 | 14,230.62 | |
应收票据 | 2,190.87 | 3,986.68 | 4,550.87 | 3,665.19 | |
应收账款 | 9,910.59 | 10,823.19 | 10,538.33 | 10,565.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 183.04 | 296.79 | 261.98 | 408.31 | |
其他应收款(合计) | 2,384.29 | 3,713.47 | 2,268.78 | 3,654.16 | |
应收利息 | 276.43 | -- | 344.16 | 229.41 | |
应收股利 | 1,956.10 | -- | -- | 1,982.41 | |
其他应收款 | 151.76 | 3,713.47 | 1,924.62 | 1,442.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 571.16 | 570.14 | 527.11 | 500.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,876.41 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,226.48 | |
流动资产合计 | 58,315.55 | 65,317.86 | 68,905.18 | 68,919.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,003.37 | 20,505.62 | 15,901.77 | 15,470.62 | |
投资性房地产 | 22,454.76 | 12,774.05 | 12,913.24 | 12,550.76 | |
在建工程(合计) | 5,578.66 | 6,995.66 | 5,647.73 | 4,235.00 | |
在建工程 | 5,578.66 | 6,995.66 | 5,647.73 | 4,235.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 228,659.92 | 225,856.88 | 228,279.27 | 229,082.93 | |
固定资产净额 | 228,659.92 | 225,856.88 | 228,279.27 | 229,068.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 14.22 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 127,203.21 | 130,006.93 | 130,658.11 | 131,464.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | |
长期待摊费用 | -- | 69.18 | 69.18 | 75.77 | |
递延所得税资产 | 310.52 | 328.42 | 328.42 | 324.73 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 410,867.85 | 403,194.15 | 400,455.13 | 399,861.75 | |
资产总计 | 469,183.41 | 468,512.01 | 469,360.31 | 468,781.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,720.05 | 750.76 | 1,101.78 | 1,441.30 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,720.05 | -- | 1,101.78 | 1,441.30 | |
预收款项 | 181.43 | 163.05 | 107.22 | 29.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,577.83 | 2,762.80 | 2,256.21 | 1,482.38 | |
应交税费 | 2,073.11 | 1,587.77 | 1,648.26 | 1,595.67 | |
其他应付款(合计) | 7,627.98 | 12,847.99 | 13,443.57 | 11,815.40 | |
应付利息 | 167.22 | -- | 242.39 | 1,400.71 | |
应付股利 | 72.34 | -- | 7,564.79 | 6,447.94 | |
其他应付款 | 7,388.42 | 12,847.99 | 5,636.39 | 3,966.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,700.00 | 33,100.00 | 34,700.00 | 43,188.50 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 83,880.41 | 71,212.36 | 73,257.04 | 64,552.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,700.00 | 64,300.00 | 71,500.00 | 82,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
递延所得税负债 | 9,295.08 | 10,601.35 | 9,398.04 | 9,518.68 | |
长期递延收益 | 7,521.44 | 7,627.49 | 7,733.55 | 7,839.61 | |
其他非流动负债 | 1,010.91 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 66,527.42 | 82,628.84 | 88,731.59 | 99,758.29 | |
负债合计 | 150,407.83 | 153,841.20 | 161,988.62 | 164,311.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,228.22 | 37,228.22 | 37,228.22 | 37,228.22 | |
资本公积 | 165,035.59 | 165,035.59 | 165,035.59 | 165,035.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,144.13 | 6,197.07 | 6,197.07 | 6,197.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,233.52 | 44,711.03 | 37,703.87 | 35,509.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 256,641.46 | 253,171.91 | 246,164.75 | 243,970.68 | |
少数股东权益 | 62,134.12 | 61,498.90 | 61,206.94 | 60,499.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 318,775.58 | 314,670.81 | 307,371.69 | 304,470.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,183.41 | 468,512.01 | 469,360.31 | 468,781.60 |
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