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南京港(002040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,176.34 | 26,469.40 | 29,466.19 | 14,983.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,025.99 | 12,743.30 | 13,243.69 | 14,166.95 | |
应收票据 | 5,020.04 | 3,797.36 | 3,946.61 | 4,557.14 | |
应收账款 | 8,005.95 | 8,945.94 | 9,297.08 | 9,609.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 184.78 | 91.64 | 99.34 | 197.82 | |
其他应收款(合计) | 946.79 | 1,652.48 | 1,557.47 | 2,206.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 344.86 | |
应收股利 | 226.71 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 720.07 | -- | 1,557.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 493.72 | 602.51 | 530.59 | 522.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 230.17 | 20,000.00 | 19,893.73 | 24,600.00 | |
流动资产合计 | 62,057.78 | 61,559.33 | 64,791.00 | 56,676.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 22,215.16 | 21,599.71 | 21,464.47 | 21,578.95 | |
投资性房地产 | 27,796.30 | 23,085.86 | 23,234.83 | 23,388.76 | |
在建工程(合计) | 4,361.38 | 5,467.14 | 4,827.15 | 3,632.09 | |
在建工程 | 4,361.38 | -- | 4,827.15 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 222,556.96 | 220,732.94 | 223,170.18 | 225,982.51 | |
固定资产净额 | 222,532.76 | -- | 223,170.18 | -- | |
固定资产清理 | 24.19 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 114,275.92 | 119,241.05 | 119,918.93 | 120,596.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | |
长期待摊费用 | 335.90 | -- | -- | -12.65 | |
递延所得税资产 | 426.78 | 296.58 | 296.58 | 293.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 398,625.81 | 397,080.70 | 399,569.56 | 402,117.27 | |
资产总计 | 460,683.59 | 458,640.03 | 464,360.56 | 458,794.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,013.21 | 12,500.00 | 15,017.11 | 15,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,328.53 | 1,161.39 | 1,159.75 | 1,193.32 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,328.53 | 1,161.39 | 1,159.75 | 1,193.32 | |
预收款项 | -- | 351.69 | -- | 381.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,272.55 | 4,546.22 | 3,178.97 | 1,875.37 | |
应交税费 | 2,039.78 | 1,919.18 | 2,033.82 | 1,836.18 | |
其他应付款(合计) | 5,607.45 | 9,028.72 | 8,076.69 | 6,218.34 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 314.14 | |
应付股利 | 72.34 | 2,282.12 | 2,153.40 | 72.34 | |
其他应付款 | 5,535.11 | -- | 5,923.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,502.88 | 17,400.00 | 13,804.75 | 13,870.00 | |
其他流动负债 | 21.19 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,138.84 | 46,907.20 | 43,587.93 | 40,374.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 57,357.03 | 58,413.05 | 68,769.08 | 69,470.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -162.53 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,525.50 | 8,796.63 | 8,868.58 | 8,940.53 | |
长期递延收益 | 7,064.15 | 6,948.63 | 7,054.68 | 6,991.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 72,946.68 | 74,158.31 | 84,692.35 | 85,239.15 | |
负债合计 | 119,085.52 | 121,065.51 | 128,280.28 | 125,613.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | 48,396.68 | |
资本公积 | 153,867.13 | 153,867.13 | 153,867.13 | 153,867.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 80.71 | 86.56 | -- | |
盈余公积 | 9,473.66 | 8,287.00 | 8,287.00 | 8,287.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 67,005.41 | 64,898.86 | 61,548.55 | 59,615.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 278,742.87 | 275,530.38 | 272,185.92 | 270,166.20 | |
少数股东权益 | 62,855.20 | 62,044.14 | 63,894.37 | 63,014.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 341,598.08 | 337,574.52 | 336,080.29 | 333,180.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,683.59 | 458,640.03 | 464,360.56 | 458,794.04 |
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