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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,858.28 | 5,254.10 | 3,849.11 | 6,073.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,919.92 | -- | 3,120.55 | -- | |
| 应收票据 | 1,285.66 | 1,516.75 | 1,112.61 | 1,599.02 | |
| 应收账款 | 8,634.26 | 1,261.13 | 2,007.94 | 1,633.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 159.08 | 288.10 | 169.69 | 189.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,562.03 | -- | 4,785.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,427.50 | 4,427.50 | 6,100.00 | |
| 其他应收款 | 1,562.03 | 240.59 | 358.08 | 206.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 408.03 | 195.37 | 203.96 | 215.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,975.13 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79.90 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,962.37 | 13,183.55 | 12,128.90 | 16,017.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,975.13 | 1,975.13 | 1,975.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,596.39 | 55,304.97 | 55,013.56 | 54,861.32 | |
| 投资性房地产 | 18,200.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,119.96 | -- | 2,294.54 | -- | |
| 在建工程 | 2,119.96 | 2,370.35 | 2,294.54 | 1,287.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226,445.43 | -- | 33,721.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 226,445.43 | 33,265.55 | 33,721.73 | 35,019.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140,394.01 | 207.74 | 209.02 | 210.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,657.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 835.58 | 369.31 | 369.31 | 369.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 408,249.38 | 93,493.05 | 93,583.31 | 93,723.17 | |
| 资产总计 | 469,211.75 | 106,676.60 | 105,712.20 | 109,740.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,897.95 | -- | 1,895.30 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,897.95 | 1,635.92 | 1,895.30 | 2,069.64 | |
| 预收款项 | 16.63 | 75.68 | 54.43 | 102.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,531.06 | 1,057.91 | 866.70 | 486.79 | |
| 应交税费 | 2,088.12 | 356.94 | 330.70 | 197.05 | |
| 其他应付款(合计) | 23,281.97 | -- | 1,965.96 | -- | |
| 应付利息 | 1,075.93 | 651.51 | 274.82 | 1,406.80 | |
| 应付股利 | 16,877.03 | -- | 296.40 | -- | |
| 其他应付款 | 5,329.01 | 1,654.64 | 1,394.75 | 1,979.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,800.00 | |
| 流动负债合计 | 44,315.73 | 5,432.60 | 5,113.10 | 10,041.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,900.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 21,564.84 | 21,543.97 | 21,516.68 | 21,489.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,973.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,369.89 | 8,475.95 | 8,582.00 | 8,688.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,807.78 | 30,019.92 | 30,098.69 | 30,177.45 | |
| 负债合计 | 180,123.50 | 35,452.52 | 35,211.78 | 40,219.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,228.22 | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | |
| 资本公积 | 165,035.59 | 20,872.79 | 20,872.79 | 20,872.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,744.93 | 5,425.38 | 5,425.38 | 5,425.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,460.29 | 17,933.52 | 17,284.60 | 16,396.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,469.02 | 68,818.89 | 68,169.97 | 67,281.51 | |
| 少数股东权益 | 57,619.23 | 2,405.20 | 2,330.46 | 2,239.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,088.25 | 71,224.09 | 70,500.42 | 69,521.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,211.75 | 106,676.60 | 105,712.20 | 109,740.41 | |
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