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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,966.68 | 4,555.99 | 3,931.67 | 2,597.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,790.00 | 1,880.00 | 1,355.00 | 375.00 | |
| 应收账款 | 931.82 | 1,570.51 | 1,231.91 | 2,007.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 81.98 | 17.73 | 7.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 384.40 | 372.26 | 190.06 | 1,890.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 255.18 | 255.74 | 249.32 | 240.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 8,328.09 | 8,716.48 | 6,975.69 | 7,118.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,548.34 | 52,225.88 | 51,162.85 | 50,178.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 619.08 | 6,084.26 | 5,028.27 | 4,882.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,140.37 | 28,824.96 | 29,305.30 | 30,061.87 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.69 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 337.89 | 339.76 | 341.63 | 343.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,645.68 | 87,475.54 | 85,838.05 | 85,465.85 | |
| 资产总计 | 95,973.77 | 96,192.02 | 92,813.74 | 92,584.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 1,552.63 | 596.75 | 667.41 | 901.37 | |
| 预收款项 | 66.23 | 86.11 | 23.44 | 26.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 977.97 | 766.49 | 790.73 | 617.48 | |
| 应交税费 | 288.62 | 350.47 | 459.60 | 500.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,991.71 | 3,145.97 | 2,613.53 | 3,192.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,877.15 | 14,945.79 | 15,554.70 | 17,238.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,600.00 | 10,600.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,825.92 | 11,501.94 | 11,501.94 | 11,501.94 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,676.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,101.94 | 22,101.94 | 18,501.94 | 17,501.94 | |
| 负债合计 | 35,979.09 | 37,047.73 | 34,056.64 | 34,740.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | 24,587.20 | |
| 资本公积 | 18,274.68 | 18,274.68 | 18,274.68 | 18,274.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,586.09 | 4,648.10 | 4,576.81 | 4,485.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,432.72 | 9,596.73 | 9,347.26 | 8,636.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,880.70 | 57,106.71 | 56,785.95 | 55,983.98 | |
| 少数股东权益 | 2,113.97 | 2,037.57 | 1,971.15 | 1,859.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,994.67 | 59,144.29 | 58,757.10 | 57,843.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,973.77 | 96,192.02 | 92,813.74 | 92,584.29 | |
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