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| 国机精工(002046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,720.86 | 29,802.37 | 34,155.45 | 44,944.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,770.95 | 1,742.31 | 3,022.90 | 3,590.23 | |
| 应收账款 | 20,753.83 | 26,987.82 | 23,342.87 | 21,773.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,071.40 | 11,516.71 | 14,159.67 | 15,757.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | |
| 其他应收款 | 497.28 | 613.79 | 609.24 | 654.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,822.02 | 27,939.60 | 24,060.19 | 19,192.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 114,674.08 | 98,640.35 | 99,388.06 | 105,951.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,449.57 | 1,409.87 | 1,388.18 | 1,338.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,788.09 | 5,731.39 | 6,624.64 | 3,565.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,612.89 | 31,095.61 | 29,651.52 | 29,218.84 | |
| 固定资产清理 | 5.46 | 5.01 | 4.84 | 5.67 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,254.31 | 20,157.74 | 20,278.26 | 20,382.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 707.12 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.84 | 47.32 | 62.68 | 78.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,317.83 | 777.54 | 866.45 | 926.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,170.12 | 59,224.49 | 58,876.58 | 55,516.43 | |
| 资产总计 | 188,844.19 | 157,864.84 | 158,264.64 | 161,468.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,893.62 | 7,237.04 | 8,140.66 | 6,736.05 | |
| 应付账款 | 19,381.41 | 11,040.42 | 14,368.30 | 11,117.75 | |
| 预收款项 | 7,654.02 | 6,375.47 | 2,737.80 | 3,557.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,016.04 | 1,131.15 | 952.29 | 552.31 | |
| 应交税费 | 924.50 | -154.85 | -13.47 | 938.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.41 | -- | 9.35 | 9.35 | |
| 其他应付款 | 3,106.73 | 1,976.39 | 2,154.42 | 2,481.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,050.72 | 35,105.62 | 35,849.35 | 40,893.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,097.50 | 14,597.50 | 15,097.50 | 14,097.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,033.66 | 1,006.73 | 1,012.70 | 1,018.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,683.99 | 7,234.80 | 7,815.30 | 7,063.11 | |
| 非流动负债合计 | 31,815.15 | 22,839.03 | 23,925.50 | 22,179.28 | |
| 负债合计 | 86,865.87 | 57,944.65 | 59,774.84 | 63,072.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,860.43 | 27,860.43 | 27,860.43 | 13,930.22 | |
| 资本公积 | 40,558.82 | 40,558.82 | 40,558.82 | 54,489.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 14.09 | 144.39 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,021.58 | 3,565.33 | 3,565.33 | 3,565.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,538.13 | 26,813.17 | 25,548.16 | 25,467.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,993.05 | 98,942.16 | 97,532.75 | 97,451.75 | |
| 少数股东权益 | 985.27 | 978.04 | 957.04 | 943.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,978.32 | 99,920.19 | 98,489.80 | 98,395.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,844.19 | 157,864.84 | 158,264.64 | 161,468.15 | |
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