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国机精工(002046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,145.98 | 51,713.57 | 71,339.65 | 75,287.36 | |
交易性金融资产 | 11,371.04 | 7,918.55 | 8,355.96 | 7,631.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,839.19 | 83,763.40 | 82,483.89 | 79,081.42 | |
应收票据 | 16,660.53 | 18,272.41 | 24,388.92 | 30,084.48 | |
应收账款 | 47,178.67 | 65,490.99 | 58,094.97 | 48,996.93 | |
应收款项融资 | 14,017.99 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,597.42 | 29,960.68 | 18,039.57 | 15,885.05 | |
其他应收款(合计) | 9,005.26 | 7,643.73 | 8,315.06 | 9,836.86 | |
应收利息 | 17.49 | 15.20 | 137.08 | 103.30 | |
应收股利 | -- | 71.48 | 71.48 | 88.78 | |
其他应收款 | 8,987.77 | -- | 8,106.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,945.82 | 47,645.42 | 45,354.51 | 45,632.98 | |
划分为持有待售的资产 | 51.86 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,350.69 | 5,141.62 | 2,968.44 | 4,191.95 | |
流动资产合计 | 239,325.24 | 233,786.96 | 236,857.08 | 237,547.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,015.43 | 14,825.85 | 13,464.73 | 13,880.63 | |
投资性房地产 | 13,235.89 | 11,281.16 | 10,719.45 | 10,801.78 | |
在建工程(合计) | 23,472.18 | 33,982.48 | 31,727.02 | 31,834.16 | |
在建工程 | 23,472.18 | -- | 31,727.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 107,337.29 | 92,917.61 | 89,615.95 | 90,227.17 | |
固定资产净额 | 107,280.76 | -- | 88,678.68 | -- | |
固定资产清理 | 56.53 | -- | 937.27 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,277.99 | 38,296.75 | 42,821.32 | 39,733.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,558.07 | 3,949.47 | 3,949.47 | 3,949.47 | |
长期待摊费用 | 1,095.53 | 312.79 | 311.68 | 337.55 | |
递延所得税资产 | 4,262.10 | 3,520.16 | 3,494.32 | 3,318.68 | |
其他非流动资产 | 5,341.93 | 5,043.29 | 5,462.84 | 3,923.17 | |
非流动资产合计 | 222,420.03 | 208,308.63 | 205,745.84 | 202,185.12 | |
资产总计 | 461,745.27 | 442,095.59 | 442,602.91 | 439,732.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,961.37 | 72,188.20 | 86,618.20 | 90,601.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,149.73 | 41,336.53 | 25,239.25 | 24,154.18 | |
应付票据 | 13,867.43 | 11,893.54 | 3,773.82 | -- | |
应付账款 | 25,282.29 | 29,442.98 | 21,465.43 | -- | |
预收款项 | 3,658.75 | 4,070.87 | 6,395.10 | 2,906.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,605.91 | 3,927.21 | 2,944.86 | 2,068.13 | |
应交税费 | 2,992.79 | 3,345.17 | 3,709.03 | 4,971.37 | |
其他应付款(合计) | 7,029.86 | 4,941.13 | 6,162.80 | 3,234.39 | |
应付利息 | -- | -- | 447.03 | 98.40 | |
应付股利 | 913.13 | 602.64 | 686.06 | 1,075.73 | |
其他应付款 | 6,116.73 | -- | 5,029.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,609.92 | 1,599.31 | 1,593.06 | 1,586.88 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 151,008.33 | 131,408.42 | 132,662.30 | 129,523.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,250.00 | 2,500.00 | 2,750.00 | 3,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 380.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | |
长期应付款(合计) | 3,627.14 | 4,720.91 | 4,882.23 | 5,119.01 | |
长期应付款 | 3,272.88 | -- | 3,554.05 | -- | |
专项应付款 | 354.27 | -- | 1,328.18 | -- | |
预计非流动负债 | 7,694.67 | 6,053.60 | 6,546.30 | 6,149.87 | |
递延所得税负债 | 1,888.72 | 869.32 | 885.10 | 900.88 | |
长期递延收益 | 9,894.41 | 10,755.36 | 10,031.09 | 10,023.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,734.94 | 25,323.18 | 25,518.72 | 25,617.49 | |
负债合计 | 176,743.27 | 156,731.60 | 158,181.03 | 155,140.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | |
资本公积 | 153,711.95 | 153,851.40 | 153,851.40 | 153,976.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,619.20 | -44.00 | -44.00 | -44.00 | |
专项储备 | 185.94 | 301.87 | 254.99 | 208.11 | |
盈余公积 | 5,381.31 | 5,372.88 | 5,375.81 | 5,375.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,115.67 | 57,081.44 | 56,436.75 | 56,730.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,448.97 | 268,998.49 | 268,309.87 | 268,682.03 | |
少数股东权益 | 14,553.03 | 16,365.49 | 16,112.02 | 15,910.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 285,002.00 | 285,363.98 | 284,421.89 | 284,592.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,745.27 | 442,095.59 | 442,602.91 | 439,732.72 |
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