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国机精工(002046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,375.74 | 54,049.35 | 46,747.62 | 47,634.71 | |
交易性金融资产 | 10,693.82 | 11,236.80 | 12,911.01 | 9,728.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 84,171.58 | 131,452.16 | 128,355.71 | 114,606.59 | |
应收票据 | 21,563.60 | 14,663.72 | 17,666.60 | 21,796.29 | |
应收账款 | 62,607.98 | 116,788.44 | 110,689.12 | 92,810.29 | |
应收款项融资 | 16,634.48 | 23,027.39 | 23,216.18 | 8,892.30 | |
预付款项 | 8,463.41 | 13,412.73 | 17,562.62 | 25,755.92 | |
其他应收款(合计) | 7,022.67 | 7,489.22 | 8,012.15 | 10,764.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 75.51 | 75.51 | |
其他应收款 | 7,022.67 | -- | 7,936.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,527.18 | 58,515.44 | 52,895.80 | 56,645.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,370.31 | 2,330.24 | 1,282.65 | 2,720.73 | |
流动资产合计 | 256,557.63 | 304,757.12 | 294,121.34 | 278,900.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,357.44 | 4,095.12 | 4,751.51 | 5,610.91 | |
投资性房地产 | 21,107.43 | 9,005.78 | 9,076.75 | 9,214.96 | |
在建工程(合计) | 43,657.93 | 46,102.36 | 36,709.42 | 32,754.73 | |
在建工程 | 43,657.93 | -- | 36,709.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 133,049.08 | 116,959.41 | 120,132.73 | 121,769.32 | |
固定资产净额 | 132,990.62 | -- | 120,079.33 | -- | |
固定资产清理 | 58.46 | -- | 53.40 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,154.04 | 3,024.63 | 3,224.73 | 3,424.83 | |
无形资产 | 22,155.93 | 36,695.69 | 37,044.69 | 37,320.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,645.59 | 1,645.59 | 1,645.59 | 1,645.59 | |
长期待摊费用 | 4,545.78 | 3,585.66 | 3,555.66 | 3,734.39 | |
递延所得税资产 | 8,012.40 | 7,069.67 | 6,789.69 | 7,158.21 | |
其他非流动资产 | 6,672.39 | 7,189.94 | 12,076.22 | 7,647.39 | |
非流动资产合计 | 260,070.71 | 247,958.68 | 247,571.83 | 242,845.53 | |
资产总计 | 516,628.35 | 552,715.80 | 541,693.17 | 521,746.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,868.07 | 29,985.36 | 28,859.51 | 23,992.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 65,285.06 | 79,038.37 | 76,703.76 | 55,869.67 | |
应付票据 | 27,324.51 | 28,331.01 | 26,112.55 | 13,738.55 | |
应付账款 | 37,960.55 | 50,707.36 | 50,591.21 | 42,131.13 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,184.17 | 2,001.20 | 1,841.00 | 1,764.08 | |
应交税费 | 4,376.12 | 4,929.40 | 6,732.31 | 4,872.67 | |
其他应付款(合计) | 8,962.97 | 11,201.75 | 10,386.08 | 13,626.66 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,962.97 | -- | 10,386.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,350.47 | 26,067.03 | 26,054.34 | 45,828.70 | |
其他流动负债 | 305.80 | 402.46 | 452.13 | 393.15 | |
流动负债合计 | 116,529.24 | 159,570.53 | 159,303.31 | 163,467.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,766.67 | 37,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,358.69 | 2,256.46 | 2,451.38 | 2,857.40 | |
长期应付职工薪酬 | 246.57 | 255.40 | 261.17 | 271.87 | |
长期应付款(合计) | 5.88 | 40.06 | 29.70 | 48.48 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 5.88 | -- | 29.70 | -- | |
预计非流动负债 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | |
递延所得税负债 | 3,468.29 | 3,322.21 | 3,388.07 | 3,445.95 | |
长期递延收益 | 9,138.02 | 11,138.41 | 12,182.47 | 10,872.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 62,614.12 | 57,642.55 | 51,942.79 | 31,126.48 | |
负债合计 | 179,143.36 | 217,213.08 | 211,246.11 | 194,594.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,912.93 | 52,912.93 | 52,912.93 | 52,912.93 | |
资本公积 | 160,782.31 | 160,550.47 | 160,440.36 | 160,330.84 | |
减:库存股 | 3,997.26 | 3,997.26 | 3,997.26 | 4,081.82 | |
其他综合收益 | 5,927.72 | 5,944.47 | 5,944.47 | 5,944.47 | |
专项储备 | 526.70 | 437.06 | 313.66 | 257.92 | |
盈余公积 | 8,919.68 | 7,472.61 | 7,472.61 | 7,472.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,012.41 | 101,631.19 | 97,145.74 | 94,347.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 327,084.49 | 324,951.47 | 320,232.51 | 317,183.99 | |
少数股东权益 | 10,400.50 | 10,551.25 | 10,214.55 | 9,968.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 337,484.99 | 335,502.73 | 330,447.06 | 327,152.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,628.35 | 552,715.80 | 541,693.17 | 521,746.39 |
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