国机精工

- 002046

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国机精工(002046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,295.93269,643.94208,597.38148,357.2254,249.67
收到的税费返还421.606,762.275,635.184,146.562,458.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,487.1853,283.0423,426.4913,056.045,845.00
经营活动现金流入小计56,204.71329,689.25237,659.05165,559.8262,553.09
购买商品、接受劳务支付的现金45,204.85178,698.99158,588.37106,837.1138,051.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,727.2656,881.1742,437.0729,868.4617,530.72
支付的各项税费1,679.5315,897.1413,785.947,337.892,163.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,254.8749,073.1615,160.766,227.022,640.62
经营活动现金流出小计65,866.51300,550.46229,972.14150,270.4960,386.02
经营活动产生的现金流量净额-9,661.8029,138.787,686.9115,289.332,167.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12.1912.1912.1912.19
取得投资收益所收到的现金--703.03426.44418.7911.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.62411.9055.2155.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,985.68------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,742.003,155.001,350.001,900.00
投资活动现金流入小计41.625,854.803,648.831,836.181,923.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,008.9022,452.018,996.545,124.591,004.22
投资所支付的现金1,000.00--633.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,071.401,093.501,704.73555.49
投资活动现金流出小计3,008.9023,523.4110,723.366,829.311,559.71
投资活动产生的现金流量净额-2,967.28-17,668.61-7,074.54-4,993.13363.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,935.144,130.144,130.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,950.0043,997.4438,950.0038,950.0022,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,950.0049,932.5843,080.1443,080.1422,950.00
偿还债务支付的现金28,020.4644,850.0039,900.0033,008.0026,065.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.889,059.317,836.427,256.061,043.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--499.40------
支付其他与筹资活动有关的现金213.74871.12562.30414.73157.54
筹资活动现金流出小计28,944.0854,780.4348,298.7240,678.7927,266.16
筹资活动产生的现金流量净额-3,994.08-4,847.85-5,218.582,401.35-4,316.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.31145.3211.223.84-1.20
五、现金及现金等价物净增加额-16,624.476,767.65-4,594.9812,701.38-1,786.70
加:期初现金及现金等价物余额61,526.0154,758.3654,758.3654,758.3654,758.36
六、期末现金及现金等价物余额44,901.5461,526.0150,163.3867,459.7452,971.66
附注
净利润--23,832.28--13,738.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,313.73--2,146.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,785.73--4,941.53--
无形资产摊销--2,120.91--1,055.57--
长期待摊费用摊销--544.44--261.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.23---32.48--
固定资产报废损失--65.66---13.64--
公允价值变动损失--995.48--965.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,873.45--1,067.74--
投资损失--1,505.12--1,065.00--
递延所得税资产减少---1,114.97---797.57--
递延所得税负债增加--1,029.21---20.66--
存货的减少---4,977.64--3,259.71--
经营性应收项目的减少---31,736.32---40,691.47--
经营性应付项目的增加--11,729.16--25,668.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--262.55--2,313.07--
经营活动产生现金流量净额--29,138.78--15,289.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,508.06--67,459.74--
现金的期初余额--54,758.36--54,758.36--
现金等价物的期末余额--17.95------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,767.65--12,701.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶