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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,295.93 | 269,643.94 | 208,597.38 | 148,357.22 | 54,249.67 |
| 收到的税费返还 | 421.60 | 6,762.27 | 5,635.18 | 4,146.56 | 2,458.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,487.18 | 53,283.04 | 23,426.49 | 13,056.04 | 5,845.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,204.71 | 329,689.25 | 237,659.05 | 165,559.82 | 62,553.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,204.85 | 178,698.99 | 158,588.37 | 106,837.11 | 38,051.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,727.26 | 56,881.17 | 42,437.07 | 29,868.46 | 17,530.72 |
| 支付的各项税费 | 1,679.53 | 15,897.14 | 13,785.94 | 7,337.89 | 2,163.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,254.87 | 49,073.16 | 15,160.76 | 6,227.02 | 2,640.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,866.51 | 300,550.46 | 229,972.14 | 150,270.49 | 60,386.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,661.80 | 29,138.78 | 7,686.91 | 15,289.33 | 2,167.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 703.03 | 426.44 | 418.79 | 11.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.62 | 411.90 | 55.21 | 55.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,985.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,742.00 | 3,155.00 | 1,350.00 | 1,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.62 | 5,854.80 | 3,648.83 | 1,836.18 | 1,923.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,008.90 | 22,452.01 | 8,996.54 | 5,124.59 | 1,004.22 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 633.33 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,071.40 | 1,093.50 | 1,704.73 | 555.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,008.90 | 23,523.41 | 10,723.36 | 6,829.31 | 1,559.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,967.28 | -17,668.61 | -7,074.54 | -4,993.13 | 363.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,935.14 | 4,130.14 | 4,130.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,950.00 | 43,997.44 | 38,950.00 | 38,950.00 | 22,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,950.00 | 49,932.58 | 43,080.14 | 43,080.14 | 22,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,020.46 | 44,850.00 | 39,900.00 | 33,008.00 | 26,065.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.88 | 9,059.31 | 7,836.42 | 7,256.06 | 1,043.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 499.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.74 | 871.12 | 562.30 | 414.73 | 157.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,944.08 | 54,780.43 | 48,298.72 | 40,678.79 | 27,266.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,994.08 | -4,847.85 | -5,218.58 | 2,401.35 | -4,316.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.31 | 145.32 | 11.22 | 3.84 | -1.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,624.47 | 6,767.65 | -4,594.98 | 12,701.38 | -1,786.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,526.01 | 54,758.36 | 54,758.36 | 54,758.36 | 54,758.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,901.54 | 61,526.01 | 50,163.38 | 67,459.74 | 52,971.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,832.28 | -- | 13,738.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,313.73 | -- | 2,146.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,785.73 | -- | 4,941.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,120.91 | -- | 1,055.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 544.44 | -- | 261.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.23 | -- | -32.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.66 | -- | -13.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 995.48 | -- | 965.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,873.45 | -- | 1,067.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,505.12 | -- | 1,065.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,114.97 | -- | -797.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,029.21 | -- | -20.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,977.64 | -- | 3,259.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,736.32 | -- | -40,691.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,729.16 | -- | 25,668.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 262.55 | -- | 2,313.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,138.78 | -- | 15,289.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,508.06 | -- | 67,459.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,758.36 | -- | 54,758.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 17.95 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,767.65 | -- | 12,701.38 | -- |
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