国机精工

- 002046

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国机精工(002046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,649.90204,694.20136,836.2091,363.4834,344.68
收到的税费返还442.171,871.332,472.201,952.41947.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,802.8230,712.3942,453.5710,203.445,165.11
经营活动现金流入小计31,894.89237,277.92181,761.97103,519.3440,457.63
购买商品、接受劳务支付的现金24,183.4798,255.6885,553.3260,726.9228,689.76
支付给职工以及为职工支付的现金17,389.5766,983.0345,402.1130,190.8716,924.84
支付的各项税费7,527.4317,330.7912,877.509,160.674,084.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,336.0329,289.7642,148.1111,356.015,007.59
经营活动现金流出小计58,436.50211,859.26185,981.04111,434.4754,706.37
经营活动产生的现金流量净额-26,541.6125,418.67-4,219.07-7,915.13-14,248.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--808.57751.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.0595.3239.590.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计179.05903.89790.710.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,347.4939,175.7019,366.9611,833.296,144.78
投资所支付的现金4,034.553,432.201,937.001,937.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.84
投资活动现金流出小计13,382.0442,607.9021,303.9613,770.296,145.62
投资活动产生的现金流量净额-13,202.99-41,704.01-20,513.25-13,769.94-6,145.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金168,056.9716,500.003,300.003,300.003,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金156,693.9916,500.003,300.003,300.003,300.00
取得借款收到的现金38,750.0089,389.1864,942.7954,950.0029,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--50,650.74------
筹资活动现金流入小计206,806.97156,539.9268,242.7958,250.0033,250.00
偿还债务支付的现金16,950.0090,933.6357,050.0047,050.0034,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.9512,893.8812,254.6111,717.75474.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--249.70249.70249.70--
支付其他与筹资活动有关的现金51,635.652,575.05788.86352.14213.74
筹资活动现金流出小计68,978.60106,402.5670,093.4759,119.8935,637.78
筹资活动产生的现金流量净额137,828.3750,137.36-1,850.69-869.89-2,387.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.3084.88-1.9819.656.04
五、现金及现金等价物净增加额98,077.4833,936.89-26,584.98-22,535.32-22,776.10
加:期初现金及现金等价物余额99,904.3665,967.4765,967.4765,967.4765,335.09
六、期末现金及现金等价物余额197,981.8399,904.3639,382.4843,432.1542,558.99
附注
净利润--29,008.53--18,537.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,343.20--5,228.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,042.20--7,281.58--
无形资产摊销--1,290.00--559.33--
长期待摊费用摊销--973.52--454.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.59---9.53--
固定资产报废损失---55.10---6.80--
公允价值变动损失---3,333.33---1,598.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,947.94--372.12--
投资损失---851.05--123.81--
递延所得税资产减少---2,616.38---790.76--
递延所得税负债增加--700.54--348.60--
存货的减少---7,048.22---7,644.86--
经营性应收项目的减少---45,921.22---37,278.82--
经营性应付项目的增加--26,674.16--5,581.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--607.80--377.65--
经营活动产生现金流量净额--25,418.67---7,915.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,904.36--43,432.15--
现金的期初余额--65,967.47--65,967.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,936.89---22,535.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶