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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,379.62 | 33,585.63 | 17,894.44 | 6,925.11 | |
| 收到的税费返还 | 115.87 | 63.99 | 63.99 | 10.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,185.68 | 5,819.05 | 4,475.57 | 3,832.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,681.16 | 39,468.67 | 22,434.00 | 10,768.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,198.64 | 15,937.10 | 10,497.07 | 5,899.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,532.15 | 11,744.08 | 8,658.46 | 5,481.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,140.11 | 2,542.98 | 1,824.13 | 634.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.65 | 5,449.80 | 3,644.39 | 1,984.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,185.55 | 35,673.97 | 24,624.06 | 13,999.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,495.61 | 3,794.70 | -2,190.06 | -3,231.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.13 | 5.70 | 1.20 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.44 | 5.70 | 1.20 | 1.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,670.41 | 11,671.89 | 7,202.11 | 3,228.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,670.41 | 11,671.89 | 7,202.11 | 3,228.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,528.96 | -11,666.20 | -7,200.91 | -3,227.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 44,500.00 | 32,500.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,800.00 | 47,300.00 | 32,500.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 41,250.00 | 30,000.00 | 25,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,943.92 | 2,896.41 | 1,671.57 | 837.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.57 | 2,100.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,044.50 | 46,246.98 | 31,671.57 | 26,587.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,755.50 | 1,053.02 | 828.43 | 3,412.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,736.27 | -6,818.48 | -8,562.54 | -3,045.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,004.12 | 19,004.12 | 19,004.12 | 19,004.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,740.39 | 12,185.64 | 10,441.57 | 15,958.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,396.68 | -- | -2,514.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,397.54 | -- | 608.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,086.49 | -- | 2,818.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.86 | -- | 301.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.66 | -- | -66.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,811.68 | -- | 829.06 | -- | |
| 投资损失 | -59.52 | -- | 114.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878.27 | -- | -104.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -930.64 | -- | -12.20 | -- | |
| 存货的减少 | -761.15 | -- | -4,020.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,275.51 | -- | -2,008.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,063.11 | -- | 1,863.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,421.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,495.61 | -- | -2,190.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,740.39 | -- | 10,441.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,004.12 | -- | 19,004.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,736.27 | -- | -8,562.54 | -- | |
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