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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,535.19 | 27,865.95 | 19,819.79 | 5,550.05 | |
| 收到的税费返还 | 619.92 | 43.71 | 43.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,433.74 | 8,436.83 | 7,048.56 | 849.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,588.84 | 36,346.49 | 26,912.06 | 6,399.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,580.00 | 16,797.62 | 11,569.04 | 4,674.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,386.77 | 11,359.56 | 7,269.96 | 4,783.30 | |
| 支付的各项税费 | 15,519.00 | 3,489.98 | 2,808.03 | 875.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,144.81 | 3,518.13 | 2,347.28 | 1,308.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,630.58 | 35,165.29 | 23,994.32 | 11,642.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,958.27 | 1,181.20 | 2,917.75 | -5,242.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 923.49 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,180.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,416.38 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,495.22 | 2,014.88 | 1,315.84 | 243.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,695.22 | 2,014.88 | 1,315.84 | 243.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,278.84 | -2,014.23 | -1,315.19 | -243.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,185.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,185.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 7,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,342.09 | 29,619.42 | 29,522.95 | 21,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,677.63 | 2,001.70 | 1,370.86 | 324.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,593.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,446.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,466.52 | 31,621.12 | 30,893.81 | 21,654.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,281.52 | -7,221.12 | -6,493.81 | -14,254.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,059.38 | -8,054.15 | -4,891.26 | -19,741.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,434.78 | 34,296.06 | 34,363.39 | 33,921.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,375.40 | 26,241.92 | 29,472.14 | 14,179.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,309.17 | -- | -757.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,394.94 | -- | 188.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,741.12 | -- | 2,665.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,211.16 | -- | 271.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -358.18 | -- | -38.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,334.91 | -- | 917.27 | -- | |
| 投资损失 | -11,674.24 | -- | 585.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,552.08 | -- | 13.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 755.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 390.12 | -- | 471.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,442.74 | -- | -6,077.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,656.80 | -- | 4,878.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,132.45 | -- | -200.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,958.27 | -- | 2,917.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,375.40 | -- | 29,472.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,434.78 | -- | 34,363.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,059.38 | -- | -4,891.26 | -- | |
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