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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,391.19 | 39,167.19 | 26,459.60 | 8,882.10 | |
| 收到的税费返还 | 95.61 | 82.13 | 82.13 | 53.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,727.22 | 5,790.61 | 3,457.06 | 3,687.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,214.02 | 45,039.92 | 29,998.79 | 12,623.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,079.89 | 24,782.12 | 17,848.86 | 4,769.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,363.39 | 12,355.19 | 9,257.88 | 5,749.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,843.46 | 3,517.26 | 2,107.06 | 588.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,509.51 | 4,664.04 | 2,886.43 | 3,233.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,796.25 | 45,318.61 | 32,100.23 | 14,342.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,582.23 | -278.68 | -2,101.44 | -1,719.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 0.75 | 0.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.21 | 0.75 | 0.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,840.09 | 10,919.20 | 7,600.52 | 5,600.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,840.09 | 10,919.20 | 7,600.52 | 5,600.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,808.88 | -10,918.45 | -7,599.93 | -5,600.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,081.77 | 30,517.43 | 6,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,300.00 | 39,700.00 | 18,700.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,451.77 | 70,217.43 | 25,200.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,667.50 | 46,917.50 | 12,455.00 | 2,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,099.62 | 3,798.17 | 2,727.23 | 699.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,768.53 | 50,717.08 | 15,183.64 | 3,324.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,683.24 | 19,500.35 | 10,016.36 | 9,675.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292.14 | 8,303.21 | 314.99 | 2,355.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,711.98 | 18,711.98 | 18,711.98 | 18,711.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,004.12 | 27,015.20 | 19,026.97 | 21,067.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,535.41 | -- | 1,425.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.23 | -- | 612.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,736.69 | -- | 2,338.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.70 | -- | 299.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.33 | -- | 4.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.89 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,538.93 | -- | 929.98 | -- | |
| 投资损失 | -86.27 | -- | 66.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.62 | -- | -83.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.83 | -- | -12.51 | -- | |
| 存货的减少 | -5,472.96 | -- | -3,960.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,942.18 | -- | -8,170.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 530.45 | -- | 4,450.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,582.23 | -- | -2,101.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,004.12 | -- | 19,026.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,711.98 | -- | 18,711.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292.14 | -- | 314.99 | -- | |
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