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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,483.56 | 133,476.22 | 87,995.10 | 32,629.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,700.33 | 4,056.64 | 2,983.45 | 3,870.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,366.05 | 16,520.45 | 11,085.25 | 5,176.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,549.94 | 154,053.30 | 102,063.80 | 41,676.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,839.41 | 86,948.88 | 54,229.11 | 25,211.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,135.78 | 31,582.26 | 20,697.69 | 12,904.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,056.51 | 8,756.39 | 4,724.03 | 1,304.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,437.39 | 19,232.28 | 7,983.84 | 3,331.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,469.09 | 146,519.81 | 87,634.66 | 42,751.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,080.84 | 7,533.50 | 14,429.14 | -1,074.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49.00 | 49.60 | 49.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.31 | 260.88 | 258.03 | 43.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.01 | 40.06 | 39.96 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,450.00 | 5,000.02 | 4,336.31 | 2,154.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,127.32 | 5,350.55 | 4,683.88 | 2,198.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,407.53 | 9,960.55 | 6,504.36 | 2,321.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 3,501.88 | 2,900.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,912.53 | 13,462.43 | 9,404.36 | 4,321.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,785.21 | -8,111.89 | -4,720.48 | -2,123.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 398.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,350.00 | 70,950.00 | 70,350.00 | 40,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,348.00 | 71,697.00 | 70,950.00 | 40,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,876.20 | 97,376.20 | 89,876.20 | 53,466.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,129.09 | 4,680.63 | 4,049.85 | 2,465.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,919.37 | 1,218.05 | 1,218.05 | 1,110.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,448.10 | 760.56 | 603.02 | 192.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,453.40 | 102,817.40 | 94,529.07 | 56,124.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,105.40 | -31,120.40 | -23,579.07 | -15,174.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.05 | -25.20 | -22.15 | 33.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,990.19 | -31,723.98 | -13,892.57 | -18,337.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,805.70 | 60,805.70 | 60,805.70 | 60,805.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,795.89 | 29,081.72 | 46,913.14 | 42,467.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,653.69 | -- | 3,593.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,596.48 | -- | 2,834.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,282.98 | -- | 4,378.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,875.83 | -- | 936.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.55 | -- | 101.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.72 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.41 | -- | -1,825.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,106.29 | -- | 1,594.41 | -- | |
| 投资损失 | 2,527.41 | -- | 664.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -985.20 | -- | -3.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.44 | -- | -27.69 | -- | |
| 存货的减少 | -12,979.24 | -- | -1,860.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 752.40 | -- | 138,899.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,847.03 | -- | -135,891.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,808.24 | -- | 1,032.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,080.84 | -- | 14,429.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,795.89 | -- | 46,913.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,805.70 | -- | 60,805.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,990.19 | -- | -13,892.57 | -- | |
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