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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,677.72 | 133,468.41 | 82,671.56 | 49,295.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,196.55 | 4,213.73 | 2,892.25 | 421.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,721.70 | 36,513.44 | 29,735.94 | 6,487.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,595.97 | 174,195.58 | 115,299.76 | 56,204.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,663.21 | 89,698.88 | 59,767.58 | 45,204.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,709.65 | 42,510.93 | 29,703.70 | 15,727.26 | |
| 支付的各项税费 | 14,094.18 | 10,162.57 | 5,737.12 | 1,679.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,679.69 | 27,183.54 | 21,476.56 | 3,254.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,146.73 | 169,555.92 | 116,684.96 | 65,866.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,449.24 | 4,639.66 | -1,385.21 | -9,661.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 831.93 | 796.93 | 452.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,443.47 | 1,065.40 | 962.75 | 41.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.53 | 36.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,311.93 | 1,898.86 | 1,415.24 | 41.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,312.71 | 11,951.63 | 7,560.46 | 2,008.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,146.75 | 1,146.75 | 1,146.75 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.91 | 3.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,466.37 | 13,102.01 | 8,707.21 | 3,008.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,154.45 | -11,203.15 | -7,291.98 | -2,967.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,340.25 | 61,950.00 | 49,950.00 | 24,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,340.25 | 61,950.00 | 49,950.00 | 24,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000.00 | 53,000.00 | 48,000.00 | 28,020.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,548.66 | 11,261.40 | 10,622.07 | 709.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 499.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.00 | 650.58 | 436.84 | 213.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,029.67 | 64,911.98 | 59,058.91 | 28,944.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,689.42 | -2,961.98 | -9,108.91 | -3,994.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.92 | -100.78 | -122.20 | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,441.46 | -9,626.25 | -17,908.29 | -16,624.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,526.01 | 61,526.01 | 61,526.01 | 61,526.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,967.47 | 51,899.75 | 43,617.71 | 44,901.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,034.83 | -- | 20,070.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,462.09 | -- | 2,787.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,473.27 | -- | 6,795.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,453.20 | -- | 832.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.46 | -- | 357.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.68 | -- | -22.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.17 | -- | -0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,825.04 | -- | -4,042.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,862.46 | -- | 1,352.68 | -- | |
| 投资损失 | 1,222.95 | -- | 1,105.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -979.61 | -- | 198.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.40 | -- | 63.58 | -- | |
| 存货的减少 | 1,828.86 | -- | 3,205.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,163.24 | -- | -29,393.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,667.50 | -- | -3,639.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 808.91 | -- | -1,457.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,449.24 | -- | -1,385.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,967.47 | -- | 43,617.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,508.06 | -- | 61,508.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 17.95 | -- | 17.95 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,441.46 | -- | -17,908.29 | -- | |
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