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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,437.84 | 25,384.58 | 17,986.45 | 6,656.85 | |
| 收到的税费返还 | 9.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,779.88 | 4,429.04 | 2,146.52 | 3,424.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,226.96 | 29,813.62 | 20,132.97 | 10,081.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,366.22 | 14,605.38 | 10,829.52 | 5,544.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,006.82 | 10,982.56 | 7,957.76 | 4,891.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,554.19 | 1,322.90 | 987.91 | 629.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,405.51 | 4,343.10 | 3,671.32 | 3,376.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,332.73 | 31,253.94 | 23,446.51 | 14,441.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,894.23 | -1,440.32 | -3,313.54 | -4,360.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,172.05 | 5,078.52 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,202.05 | 5,078.52 | 5.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,340.84 | 3,750.73 | 2,870.06 | 1,427.92 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,340.84 | 3,750.73 | 2,870.06 | 1,427.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138.79 | 1,327.79 | -2,864.55 | -1,427.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,190.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | 10,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,830.00 | 19,830.00 | 17,902.50 | 10,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,072.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,092.50 | 33,620.00 | 31,692.50 | 21,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000.00 | 38,500.00 | 25,505.00 | 21,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,904.73 | 1,548.53 | 1,020.69 | 556.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.62 | 47.73 | 47.73 | 36.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,282.35 | 40,096.25 | 26,573.41 | 21,842.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,810.15 | -6,476.25 | 5,119.08 | -772.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,580.00 | -6,588.79 | -1,059.01 | -6,560.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,740.39 | 20,739.78 | 20,739.78 | 20,739.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,320.38 | 14,151.00 | 19,680.77 | 14,179.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,050.51 | -- | -3,614.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,658.30 | -- | 829.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,562.76 | -- | 3,269.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.52 | -- | 290.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,691.67 | -- | -13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,951.76 | -- | 843.86 | -- | |
| 投资损失 | 34.21 | -- | 111.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,676.28 | -- | 382.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -888.66 | -- | -81.81 | -- | |
| 存货的减少 | 97.96 | -- | 1,852.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,212.28 | -- | -5,261.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,062.96 | -- | -1,009.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 708.94 | -- | -912.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,894.23 | -- | -3,313.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,320.38 | -- | 19,680.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,740.39 | -- | 20,739.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,580.00 | -- | -1,059.01 | -- | |
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