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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,250.59 | 200,115.31 | 124,553.90 | 50,251.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,330.83 | 2,375.98 | 1,812.41 | 1,403.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,420.49 | 22,918.92 | 15,929.38 | 7,170.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,001.91 | 225,410.21 | 142,295.69 | 58,824.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,098.40 | 153,472.48 | 92,968.69 | 46,139.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,669.38 | 39,142.07 | 27,455.38 | 16,615.24 | |
| 支付的各项税费 | 15,950.28 | 13,253.78 | 8,958.80 | 3,319.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,780.13 | 20,189.32 | 13,198.30 | 5,227.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,498.19 | 226,057.65 | 142,581.17 | 71,301.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,503.72 | -647.44 | -285.48 | -12,476.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.70 | 135.70 | 135.70 | 135.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 803.92 | 771.63 | 410.46 | 5.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.61 | 178.63 | 147.03 | 7.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,902.00 | 16,786.35 | 13,602.00 | 3,678.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,075.23 | 17,872.31 | 14,295.19 | 3,827.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,788.51 | 13,372.63 | 8,580.04 | 3,513.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,044.00 | 17,570.06 | 16,044.70 | 3,613.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,832.51 | 30,942.69 | 24,624.74 | 7,127.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,757.28 | -13,070.37 | -10,329.55 | -3,300.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,023.90 | 249.90 | 249.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249.90 | 249.90 | 249.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,750.00 | 55,852.10 | 54,151.83 | 40,151.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,113.90 | 56,442.00 | 54,741.73 | 40,451.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,850.00 | 69,155.01 | 62,031.36 | 54,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,246.95 | 5,419.92 | 4,500.06 | 645.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,982.86 | 1,998.89 | 1,469.06 | 77.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.40 | 915.08 | 915.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,864.34 | 75,490.01 | 67,446.51 | 54,655.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,750.44 | -19,048.01 | -12,704.78 | -14,204.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.53 | -16.35 | -3.39 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,037.53 | -32,782.18 | -23,323.20 | -29,981.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,795.89 | 63,795.89 | 63,795.89 | 63,795.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,758.36 | 31,013.71 | 40,472.69 | 33,814.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,145.61 | -- | 12,703.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,486.12 | -- | 1,086.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,603.08 | -- | 4,769.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,065.25 | -- | 1,020.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.80 | -- | 174.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.15 | -- | 23.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,417.80 | -- | -874.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,810.26 | -- | 1,262.98 | -- | |
| 投资损失 | 1,980.12 | -- | 543.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.35 | -- | 234.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.96 | -- | -11.41 | -- | |
| 存货的减少 | -10,502.71 | -- | -3,063.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,659.72 | -- | -32,202.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,872.83 | -- | 11,136.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,002.94 | -- | 2,911.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,503.72 | -- | -285.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,758.36 | -- | 40,472.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,795.89 | -- | 63,795.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,037.53 | -- | -23,323.20 | -- | |
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