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国机精工(002046) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,669.64 | 116,156.79 | 71,455.33 | 29,307.17 | |
收到的税费返还 | 2,896.55 | 2,557.14 | 2,306.23 | 1,414.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,044.66 | 16,804.39 | 17,172.91 | 5,657.32 | |
经营活动现金流入小计 | 203,610.84 | 135,518.31 | 90,934.47 | 36,379.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,791.74 | 86,764.23 | 55,542.75 | 25,606.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,714.97 | 29,639.18 | 20,722.56 | 12,087.75 | |
支付的各项税费 | 10,889.21 | 8,718.77 | 5,758.17 | 1,903.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,192.29 | 8,863.60 | 7,930.41 | 3,449.38 | |
经营活动现金流出小计 | 196,588.21 | 133,985.78 | 89,953.90 | 43,046.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,022.63 | 1,532.53 | 980.57 | -6,667.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 428.56 | 359.43 | 197.50 | 14.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.88 | 94.09 | 42.87 | 9.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 5,943.05 | 4,550.00 | 2,366.92 | |
投资活动现金流入小计 | 10,245.44 | 6,396.56 | 4,790.37 | 2,391.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,206.94 | 12,265.59 | 8,096.07 | 4,481.02 | |
投资所支付的现金 | 1,945.00 | 2,098.00 | 250.00 | 250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,517.00 | 6,982.54 | 4,650.00 | 3,067.00 | |
投资活动现金流出小计 | 29,668.94 | 21,346.13 | 12,996.07 | 7,798.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,423.50 | -14,949.56 | -8,205.70 | -5,406.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 167.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 124,588.20 | 87,588.20 | 82,728.20 | 39,101.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 125,155.20 | 87,608.20 | 82,748.20 | 39,101.20 | |
偿还债务支付的现金 | 140,012.00 | 119,850.00 | 100,310.00 | 52,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,318.57 | 3,418.48 | 3,118.22 | 1,219.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,158.97 | -- | 659.59 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.22 | 1,402.50 | 1,237.54 | 193.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,986.79 | 124,670.98 | 104,665.77 | 53,863.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,831.59 | -37,062.78 | -21,917.57 | -14,762.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.24 | 14.64 | 3.35 | 3.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,290.69 | -50,465.17 | -29,139.34 | -26,834.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,096.40 | 97,096.40 | 97,096.40 | 97,096.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,805.70 | 46,631.22 | 67,957.05 | 70,262.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,485.11 | -- | 4,641.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,489.73 | -- | 2,124.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,328.38 | -- | 4,060.54 | -- | |
无形资产摊销 | 1,441.55 | -- | 647.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 247.10 | -- | 139.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.71 | -- | 22.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.70 | -- | 8.56 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,081.39 | -- | -3,066.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,004.90 | -- | 2,257.16 | -- | |
投资损失 | 1,695.81 | -- | 797.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -747.60 | -- | -151.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9.29 | -- | -31.56 | -- | |
存货的减少 | -16,896.33 | -- | -2,594.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 19,511.81 | -- | -7,933.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,361.58 | -- | -1,751.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -80.56 | -- | 1,809.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,022.63 | -- | 980.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,805.70 | -- | 67,957.05 | -- | |
现金的期初余额 | 97,096.40 | -- | 97,096.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,290.69 | -- | -29,139.34 | -- |
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