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| 国机精工(002046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,978.92 | 27,325.74 | 30,421.38 | 15,992.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,417.60 | -- | 28,223.73 | -- | |
| 应收票据 | 28,403.53 | 6,541.53 | 6,101.46 | 7,768.17 | |
| 应收账款 | 39,014.07 | 27,075.30 | 22,122.27 | 18,021.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,622.35 | 645.72 | 1,003.93 | 1,110.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,200.34 | -- | 1,073.76 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 51.03 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | |
| 其他应收款 | 1,149.31 | 1,486.02 | 1,010.35 | 682.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,344.62 | 35,505.90 | 37,036.34 | 38,261.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,235.95 | 1,011.84 | 954.37 | 1,022.42 | |
| 流动资产合计 | 163,799.77 | 99,655.46 | 98,713.50 | 82,923.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,696.40 | 824.66 | 824.66 | 824.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,638.53 | 9,689.76 | 9,929.37 | 10,213.61 | |
| 投资性房地产 | 11,213.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,441.15 | -- | 31,873.97 | -- | |
| 在建工程 | 26,441.15 | 33,613.63 | 31,873.97 | 30,772.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,368.04 | -- | 62,224.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,343.82 | 60,908.99 | 62,202.11 | 63,310.63 | |
| 固定资产清理 | 24.22 | 21.72 | 22.53 | 22.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,507.92 | 20,260.95 | 20,393.97 | 20,503.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,293.09 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 543.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,469.85 | 2,328.50 | 1,061.07 | 1,003.45 | |
| 其他非流动资产 | 5,074.93 | 6,410.57 | 6,717.68 | 5,302.67 | |
| 非流动资产合计 | 210,246.66 | 134,058.79 | 133,025.36 | 131,953.96 | |
| 资产总计 | 374,046.43 | 233,714.25 | 231,738.87 | 214,877.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,407.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 33,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,715.53 | -- | 20,007.05 | -- | |
| 应付票据 | 4,505.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,210.53 | 21,178.56 | 20,007.05 | 17,853.53 | |
| 预收款项 | 6,623.19 | 3,716.02 | 3,530.31 | 3,701.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,480.21 | 4,068.88 | 3,861.14 | 3,558.97 | |
| 应交税费 | 3,241.66 | 3,762.59 | 3,352.53 | 3,732.57 | |
| 其他应付款(合计) | 4,640.73 | -- | 8,306.71 | -- | |
| 应付利息 | 42.89 | 197.53 | 138.10 | 10.92 | |
| 应付股利 | 1,194.72 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
| 其他应付款 | 3,403.13 | 8,065.32 | 8,163.76 | 2,227.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,583.86 | 1,615.06 | 1,711.54 | 305.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,692.18 | 85,508.82 | 83,669.28 | 65,295.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,250.00 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 474.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,356.71 | -- | 4,473.77 | -- | |
| 长期应付款 | 4,356.71 | 4,473.77 | 4,473.77 | 4,542.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,990.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 977.95 | 845.93 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,355.62 | 7,323.31 | 7,640.36 | 7,937.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,404.58 | 12,643.00 | 12,114.13 | 13,979.57 | |
| 负债合计 | 152,096.75 | 98,151.81 | 95,783.41 | 79,275.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,313.81 | 35,360.94 | 35,360.94 | 35,360.94 | |
| 资本公积 | 101,947.58 | 82,103.94 | 82,103.94 | 82,103.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -526.65 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 165.73 | 173.33 | 174.75 | 101.05 | |
| 盈余公积 | 5,375.81 | 5,375.81 | 5,375.81 | 5,375.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,880.34 | 12,080.17 | 12,473.55 | 12,197.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,156.61 | 135,094.21 | 135,489.01 | 135,139.23 | |
| 少数股东权益 | 11,793.07 | 468.23 | 466.45 | 463.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,949.68 | 135,562.43 | 135,955.46 | 135,602.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,046.43 | 233,714.25 | 231,738.87 | 214,877.72 | |
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