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| 横店东磁(002056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,634.41 | 56,147.30 | 80,333.77 | 43,553.86 | |
| 交易性金融资产 | 182.18 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,663.68 | 4,500.84 | 6,215.55 | 10,494.91 | |
| 应收账款 | 59,220.23 | 62,684.01 | 67,003.06 | 57,055.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,749.93 | 6,899.76 | 8,701.38 | 6,337.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 187.08 | 149.87 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,577.59 | 4,878.60 | 4,785.54 | 5,900.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,241.84 | 48,658.36 | 48,394.10 | 42,771.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,347.78 | 65,103.27 | 14,301.69 | 37,273.76 | |
| 流动资产合计 | 257,617.65 | 249,059.22 | 229,884.97 | 203,386.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 245.02 | 5,439.18 | 5,424.48 | 5,440.58 | |
| 投资性房地产 | 1,824.20 | 1,463.97 | 1,487.05 | 1,510.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,606.92 | 15,717.11 | 15,823.23 | 15,743.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 172,220.92 | 172,410.55 | 185,404.78 | 190,143.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 9,203.27 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,448.53 | 25,612.12 | 25,776.95 | 25,944.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 190.34 | 209.37 | 228.41 | 247.44 | |
| 递延所得税资产 | 951.61 | 1,828.67 | 1,788.75 | 1,705.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,667.54 | 231,884.25 | 235,933.65 | 240,734.12 | |
| 资产总计 | 478,285.19 | 480,943.46 | 465,818.62 | 444,120.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,099.73 | 7,733.21 | 12,076.40 | 7,946.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 27.69 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,636.05 | 6,916.05 | 4,650.00 | 6,680.00 | |
| 应付账款 | 47,652.83 | 51,617.51 | 48,618.97 | 41,943.11 | |
| 预收款项 | 1,720.55 | 1,294.17 | 1,176.75 | 1,600.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,516.05 | 10,895.14 | 10,185.07 | 6,983.93 | |
| 应交税费 | 9,591.52 | 15,409.42 | 13,307.17 | 11,781.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,145.19 | 2,383.24 | 1,451.17 | 531.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,109.00 | |
| 其他应付款 | 1,369.02 | 1,710.38 | 1,782.54 | 1,268.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,730.93 | 97,959.11 | 93,248.07 | 82,871.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 753.23 | 724.33 | 724.33 | 724.33 | |
| 应付债券 | 49,751.32 | 49,722.66 | 49,694.00 | 49,665.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.33 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,220.06 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 14,687.56 | 13,495.42 | 13,443.08 | |
| 非流动负债合计 | 64,751.93 | 65,134.56 | 63,913.76 | 63,833.08 | |
| 负债合计 | 148,482.86 | 163,093.67 | 157,161.83 | 146,704.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,090.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | |
| 资本公积 | 139,208.74 | 139,208.54 | 139,208.54 | 139,208.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -128.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,194.22 | 20,217.52 | 20,217.52 | 20,217.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,049.82 | 117,097.54 | 107,935.79 | 96,727.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,414.09 | 317,468.80 | 308,289.55 | 297,063.01 | |
| 少数股东权益 | 388.24 | 380.99 | 367.24 | 353.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,802.32 | 317,849.79 | 308,656.79 | 297,416.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,285.19 | 480,943.46 | 465,818.62 | 444,120.70 | |
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