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横店东磁(002056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 344,525.28 | 355,365.88 | 376,920.13 | 398,763.62 | |
交易性金融资产 | 51,155.95 | 51,359.82 | 24,032.91 | 16,234.46 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 201,449.82 | 204,756.13 | 193,908.62 | 184,469.90 | |
应收票据 | 5,485.69 | 4,613.03 | 3,058.64 | 3,770.57 | |
应收账款 | 195,964.13 | 200,143.10 | 190,849.99 | 180,699.33 | |
应收款项融资 | 30,779.71 | 24,706.76 | 14,534.20 | 13,040.99 | |
预付款项 | 21,994.22 | 17,591.82 | 16,451.44 | 16,578.74 | |
其他应收款(合计) | 7,172.72 | 6,245.12 | 8,816.69 | 7,253.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,172.72 | -- | 8,816.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 174,467.79 | 165,558.48 | 136,315.42 | 112,470.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,230.41 | 1,047.13 | 645.77 | 680.94 | |
流动资产合计 | 834,775.91 | 826,631.14 | 771,625.18 | 749,492.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,385.92 | -- | -- | 89.48 | |
投资性房地产 | 6,016.65 | 6,095.53 | 6,174.41 | 6,251.88 | |
在建工程(合计) | 22,724.05 | 73,573.99 | 54,057.69 | 26,484.74 | |
在建工程 | 22,490.06 | -- | 53,711.42 | -- | |
工程物资 | 233.99 | -- | 346.27 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 397,794.43 | 280,591.71 | 256,629.75 | 261,272.71 | |
固定资产净额 | 397,794.43 | -- | 256,534.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 94.85 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 943.49 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,047.81 | 34,849.30 | 35,197.38 | 35,545.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 0.47 | 211.45 | 214.15 | 216.85 | |
递延所得税资产 | 2,338.45 | 2,019.43 | 1,848.14 | 1,998.77 | |
其他非流动资产 | 1,529.92 | 6.41 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 482,961.19 | 412,457.82 | 371,131.51 | 349,509.90 | |
资产总计 | 1,317,737.10 | 1,239,088.96 | 1,142,756.69 | 1,099,002.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,831.63 | 63,636.47 | 67,871.24 | 84,492.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 462,280.73 | 413,964.93 | 365,217.38 | 296,884.87 | |
应付票据 | 192,311.45 | 193,442.44 | 159,014.00 | 109,051.29 | |
应付账款 | 269,969.28 | 220,522.48 | 206,203.38 | 187,833.58 | |
预收款项 | 132.42 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 28,009.00 | 28,418.45 | 22,076.30 | 19,246.20 | |
应交税费 | 12,002.14 | 10,418.52 | 6,924.60 | 18,378.92 | |
其他应付款(合计) | 15,211.01 | 17,499.62 | 9,738.61 | 9,539.81 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,211.01 | -- | 9,738.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 429.14 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,166.08 | 511.09 | 524.48 | 1,730.63 | |
流动负债合计 | 596,086.31 | 548,274.25 | 486,060.64 | 438,343.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,758.97 | 2,002.59 | 2,025.34 | 2,017.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 552.21 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 885.93 | 891.59 | 904.90 | 918.24 | |
长期应付款 | 885.93 | -- | 904.90 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,394.96 | 5,576.93 | 4,693.85 | 3,896.48 | |
递延所得税负债 | 2,931.02 | 2,964.21 | 2,997.39 | 3,030.58 | |
长期递延收益 | 32,275.27 | 26,673.86 | 25,316.89 | 25,345.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 44,798.36 | 38,109.17 | 35,938.37 | 35,208.36 | |
负债合计 | 640,884.67 | 586,383.41 | 521,999.01 | 473,551.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 162,671.21 | 162,671.21 | 162,671.21 | 164,360.00 | |
资本公积 | -- | -- | -- | 2,224.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 10,507.94 | |
其他综合收益 | 8,124.81 | 7,251.17 | 9,126.17 | 9,806.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 60,143.09 | 51,333.33 | 51,333.33 | 57,927.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 442,054.08 | 427,373.11 | 393,452.01 | 400,130.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 672,993.19 | 648,628.82 | 616,582.72 | 623,941.41 | |
少数股东权益 | 3,859.24 | 4,076.73 | 4,174.96 | 1,509.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 676,852.43 | 652,705.55 | 620,757.68 | 625,450.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,737.10 | 1,239,088.96 | 1,142,756.69 | 1,099,002.61 |
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