上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 横店东磁(002056) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,367,287 | 410,191,290 | 1,641,357,958 | 1,189,299,944 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,504,713 | 10,766,036 | 33,831,265 | 110,410,066 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,217,467 | 422,804,636 | 1,677,841,727 | 1,301,488,872 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 608,855,881 | 267,938,322 | 1,070,677,401 | 777,759,531 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,783,404 | 61,975,467 | 265,903,950 | 188,360,935 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,613,522 | 7,030,899 | 90,163,586 | 58,212,837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,184,778 | 66,564,916 | 124,617,963 | 188,281,579 |
| 经营活动现金流出小计 | 903,437,585 | 403,509,605 | 1,551,362,901 | 1,212,614,881 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,779,882 | 19,295,031 | 126,478,826 | 88,873,991 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 28,905,521 | 21,204,751 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,932,592 | 2,932,592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 51,958 | 46,446 | 443,625 | 117,933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,477,629 | 1,585,262 | 4,037,650 | 3,124,082 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,529,587 | 1,631,708 | 36,319,388 | 27,379,357 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 124,864,322 | 57,989,522 | 171,422,194 | 72,383,573 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 960,000 | 0 | 26,901,939 | 18,601,169 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,824,322 | 57,989,522 | 198,324,133 | 90,984,742 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,294,735 | -56,357,814 | -162,004,745 | -63,605,385 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 114,832,937 | 56,547,836 | 233,672,699 | 186,737,180 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,832,937 | 56,547,836 | 1,128,515,300 | 186,737,180 |
| 偿还债务所支付的现金 | 89,999,449 | 30,835,166 | 263,197,720 | 203,230,654 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,886,621 | 33,708,317 | 327,850,001 | 266,094,284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,946,316 | 22,839,519 | 800,665,300 | -79,357,104 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,033,008 | -2,744,435 | -14,378,940 | -5,871,231 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,601,545 | -16,967,699 | 750,760,440 | -59,959,729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 88,247,840 | 0 | 177,449,682 | 0 |
| 少数股东损益 | 513,313 | 0 | 230,101 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,532,331 | 0 | 1,485,360 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 43,258,374 | 0 | 84,411,080 | 0 |
| 无形资产摊销 | 265,790 | 0 | 530,888 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 301,026 | 0 | 3,706,985 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -5,484,980 | 0 | 20,947,645 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 231,498 | 0 | -3,403,176 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -63,101,847 | 0 | -66,952,817 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -34,177,008 | 0 | -73,317,300 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,236,890 | 0 | -20,230,065 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 44,779,882 | 19,295,031 | 126,478,826 | 88,873,991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,020,153,585 | 0 | 1,066,755,130 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,066,755,130 | 0 | 315,994,691 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,601,545 | -16,967,699 | 750,760,440 | -59,959,729 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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