横店东磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
横店东磁(002056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,539,240.13989,676.26418,464.201,253,612.89952,910.22
收到的税费返还75,925.5149,457.3720,286.2758,471.5946,316.35
收到的其他与经营活动有关的现金110,347.3249,351.967,940.5340,238.9258,899.70
经营活动现金流入小计1,725,512.961,088,485.59446,691.011,352,323.401,058,126.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,267,598.88780,615.04341,990.52965,632.65715,663.47
支付给职工以及为职工支付的现金134,700.0994,285.1450,932.85162,766.22120,300.64
支付的各项税费20,534.4011,847.806,520.4925,186.3921,090.07
支付的其他与经营活动有关的现金151,437.9593,236.3929,567.0770,192.7192,451.69
经营活动现金流出小计1,574,271.31979,984.38429,010.941,223,777.97949,505.87
经营活动产生的现金流量净额151,241.65108,501.2117,680.07128,545.42108,620.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.008,000.00--135.9998.37
取得投资收益所收到的现金13,303.2411,933.426,490.5611,803.125,886.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,523.26782.24201.44869.91268.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------27.52--
收到的其他与投资活动有关的现金148,418.9345,560.04839.6946,460.8687,554.27
投资活动现金流入小计192,245.4466,275.707,531.6959,297.4193,807.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,738.9095,014.4337,350.79101,268.1098,001.28
投资所支付的现金34,900.5010,000.00--41,799.5741,101.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.007,000.001,000.0033,000.0043,200.00
投资活动现金流出小计182,639.40112,014.4338,350.79176,067.68182,302.65
投资活动产生的现金流量净额9,606.03-45,738.73-30,819.09-116,770.27-88,495.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00--2,600.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0010.00--2,600.002,600.00
取得借款收到的现金133,859.39113,309.3947,000.00120,950.0092,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,824.83100,629.5264,812.4073,809.4768,385.34
筹资活动现金流入小计261,694.22213,948.91111,812.40197,359.47163,935.34
偿还债务支付的现金121,476.3572,926.3534,400.00148,644.41115,915.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,940.2740,158.78379.4637,908.1137,558.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33.1433.14--178.25178.25
支付其他与筹资活动有关的现金134,183.1882,257.9632,573.0247,129.4024,581.60
筹资活动现金流出小计296,599.80195,343.0967,352.48233,681.92178,054.79
筹资活动产生的现金流量净额-34,905.5818,605.8244,459.92-36,322.44-14,119.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,216.46-4,249.19-3,576.31-8,381.91-5,522.13
五、现金及现金等价物净增加额123,725.6477,119.1127,744.59-32,929.19483.76
加:期初现金及现金等价物余额60,243.6860,243.6860,243.6893,172.8793,172.87
六、期末现金及现金等价物余额183,969.32137,362.7987,988.2660,243.6893,656.63
附注
净利润--79,671.01--111,969.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.62--5,248.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,500.48--39,281.93--
无形资产摊销--620.73--1,397.03--
长期待摊费用摊销--0.47--1.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.85---24.71--
固定资产报废损失--7,144.55--2,095.46--
公允价值变动损失--359.79---214.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,844.72--7,635.60--
投资损失---11,924.08---11,994.02--
递延所得税资产减少--73.35---339.68--
递延所得税负债增加---66.37---132.75--
存货的减少---54,584.48---86,389.55--
经营性应收项目的减少---53,713.87---116,032.94--
经营性应付项目的增加--112,454.87--175,831.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,501.21--128,545.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,362.79--60,243.68--
现金的期初余额--60,243.68--93,172.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,119.11---32,929.19--
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