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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,883.25 | 1,748,995.27 | 1,673,608.54 | 1,121,942.51 | 504,991.99 |
| 收到的税费返还 | 18,443.10 | 102,200.12 | 83,876.00 | 69,606.27 | 26,890.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,206.76 | 315,608.40 | 217,029.66 | 144,287.87 | 92,328.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,533.12 | 2,166,803.80 | 1,974,514.20 | 1,335,836.65 | 624,210.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,998.39 | 1,107,135.54 | 1,191,138.98 | 784,068.84 | 407,368.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,679.78 | 187,954.76 | 142,142.89 | 97,509.24 | 52,155.42 |
| 支付的各项税费 | 8,062.19 | 40,262.04 | 24,901.19 | 19,345.40 | 5,531.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,040.60 | 442,044.59 | 320,393.07 | 220,180.38 | 109,298.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,780.96 | 1,777,396.93 | 1,678,576.13 | 1,121,103.87 | 574,353.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,752.16 | 389,406.87 | 295,938.07 | 214,732.78 | 49,857.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,019.30 | 144,441.99 | 46,432.79 | 17,432.79 | 7,432.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.96 | 1,752.38 | 3,136.91 | 2,199.53 | 1,101.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 991.17 | 2,768.48 | 447.38 | 165.39 | 123.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58.00 | 58.00 | 58.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,738.72 | 105,119.39 | 131,180.20 | 120,949.91 | 37,501.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,054.14 | 254,140.23 | 181,255.28 | 140,805.63 | 46,159.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,806.74 | 172,529.68 | 64,002.15 | 45,349.75 | 35,168.07 |
| 投资所支付的现金 | 1,960.00 | 90,790.00 | 490.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,000.00 | 89,000.00 | 141,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,766.74 | 352,319.68 | 205,492.15 | 45,349.75 | 35,168.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,712.60 | -98,179.45 | -24,236.87 | 95,455.88 | 10,991.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,070.77 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,070.77 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,885.95 | 177,764.03 | 175,264.03 | 118,934.03 | 49,546.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,606.52 | 223,329.40 | 162,131.16 | 60,473.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,492.47 | 416,164.20 | 337,395.18 | 179,407.51 | 49,546.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 168,745.28 | 105,097.02 | 72,541.02 | 15,117.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.31 | 62,142.94 | 61,837.54 | 60,452.47 | 522.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,103.71 | 233,041.05 | 145,843.40 | 99,387.67 | 78,840.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,133.02 | 463,929.27 | 312,777.96 | 232,381.16 | 94,480.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,640.55 | -47,765.07 | 24,617.23 | -52,973.65 | -44,933.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,535.37 | 10,702.61 | 3,927.99 | 10,772.08 | -1,202.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,136.36 | 254,164.97 | 300,246.42 | 267,987.09 | 14,713.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,004.41 | 264,839.43 | 264,839.43 | 264,839.43 | 264,839.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,868.05 | 519,004.41 | 565,085.85 | 532,826.52 | 279,553.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 182,594.30 | -- | 121,490.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,431.94 | -- | 8,166.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,356.39 | -- | 25,871.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,660.89 | -- | 715.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.56 | -- | -422.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,231.49 | -- | 860.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28,849.60 | -- | 616.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,201.46 | -- | -10,103.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,623.00 | -- | 7,542.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20,258.49 | -- | 20,333.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,897.86 | -- | -7,521.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,268.90 | -- | -17,774.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,828.78 | -- | -99,843.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,160.67 | -- | 164,696.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 389,406.87 | -- | 214,732.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 519,004.41 | -- | 532,826.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,839.43 | -- | 264,839.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 254,164.97 | -- | 267,987.09 | -- |
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