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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,449.00 | 403,117.16 | 263,976.37 | 128,566.65 | |
| 收到的税费返还 | 6,285.00 | 3,168.72 | 2,271.43 | 2,101.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,498.11 | 20,623.17 | 7,718.10 | 3,389.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,232.12 | 426,909.06 | 273,965.91 | 134,058.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,450.01 | 266,669.57 | 177,408.50 | 82,018.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,267.52 | 51,390.63 | 34,731.67 | 17,712.27 | |
| 支付的各项税费 | 14,149.87 | 6,297.24 | 4,311.41 | 1,386.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,481.26 | 26,192.95 | 18,911.08 | 14,364.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,348.66 | 350,550.39 | 235,362.65 | 115,482.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,883.46 | 76,358.67 | 38,603.25 | 18,576.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,150.00 | 266,200.00 | 197,700.00 | 106,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,797.72 | 3,457.91 | 2,018.36 | 892.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,892.06 | 216.47 | 207.09 | 39.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,895.71 | 22,566.76 | 170.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,735.48 | 292,441.13 | 200,095.45 | 107,532.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,551.41 | 42,221.54 | 28,376.39 | 15,318.04 | |
| 投资所支付的现金 | 375,280.00 | 287,706.00 | 170,960.00 | 79,034.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,320.14 | 29,368.84 | 22,023.26 | 22,023.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 478,249.09 | 359,296.37 | 221,359.65 | 116,375.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,513.61 | -66,855.24 | -21,264.19 | -8,842.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 936.77 | 881.91 | 881.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,036.77 | 981.91 | 981.91 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,777.44 | 822.37 | 822.37 | 822.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,867.59 | 11,858.50 | 11,798.33 | 3,561.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,645.03 | 12,680.87 | 12,620.70 | 4,384.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,608.26 | -11,698.96 | -11,638.79 | -4,384.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,085.46 | 418.16 | 67.53 | 3.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,847.05 | -1,777.37 | 5,767.80 | 5,353.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,198.94 | 8,198.94 | 8,198.94 | 8,198.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,045.99 | 6,421.57 | 13,966.74 | 13,552.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,085.35 | -- | 20,678.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.69 | -- | 228.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,778.68 | -- | 12,141.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 961.68 | -- | 461.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.85 | -- | 41.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 595.97 | -- | 214.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.72 | -- | 1,798.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,212.46 | -- | -1,999.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.92 | -- | 52.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -610.46 | -- | 3,813.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,316.76 | -- | -14,175.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,597.84 | -- | 15,347.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,750.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,883.46 | -- | 38,603.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,045.99 | -- | 13,966.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,198.94 | -- | 8,198.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,847.05 | -- | 5,767.80 | -- | |
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