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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,959.56 | 1,539,240.13 | 989,676.26 | 418,464.20 | |
| 收到的税费返还 | 107,612.80 | 75,925.51 | 49,457.37 | 20,286.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,697.79 | 110,347.32 | 49,351.96 | 7,940.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,154,270.16 | 1,725,512.96 | 1,088,485.59 | 446,691.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,259,735.33 | 1,267,598.88 | 780,615.04 | 341,990.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,307.17 | 134,700.09 | 94,285.14 | 50,932.85 | |
| 支付的各项税费 | 29,443.48 | 20,534.40 | 11,847.80 | 6,520.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 394,129.43 | 151,437.95 | 93,236.39 | 29,567.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,615.41 | 1,574,271.31 | 979,984.38 | 429,010.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,654.75 | 151,241.65 | 108,501.21 | 17,680.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,591.44 | 28,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,080.66 | 13,303.24 | 11,933.42 | 6,490.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,704.42 | 2,523.26 | 782.24 | 201.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,506.91 | 148,418.93 | 45,560.04 | 839.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,918.43 | 192,245.44 | 66,275.70 | 7,531.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,837.02 | 120,738.90 | 95,014.43 | 37,350.79 | |
| 投资所支付的现金 | 64,903.50 | 34,900.50 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,740.52 | 182,639.40 | 112,014.43 | 38,350.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,822.09 | 9,606.03 | -45,738.73 | -30,819.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,566.37 | 133,859.39 | 113,309.39 | 47,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,248.17 | 127,824.83 | 100,629.52 | 64,812.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,824.54 | 261,694.22 | 213,948.91 | 111,812.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,476.35 | 121,476.35 | 72,926.35 | 34,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,399.25 | 40,940.27 | 40,158.78 | 379.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,164.81 | 134,183.18 | 82,257.96 | 32,573.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,040.40 | 296,599.80 | 195,343.09 | 67,352.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.86 | -34,905.58 | 18,605.82 | 44,459.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,978.97 | -2,216.46 | -4,249.19 | -3,576.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,595.76 | 123,725.64 | 77,119.11 | 27,744.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,243.68 | 60,243.68 | 60,243.68 | 60,243.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,839.43 | 183,969.32 | 137,362.79 | 87,988.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,811.23 | -- | 79,671.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,763.98 | -- | 46.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,790.61 | -- | 25,500.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,347.70 | -- | 620.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.47 | -- | 0.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.85 | -- | -29.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,975.12 | -- | 7,144.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,502.48 | -- | 359.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,127.55 | -- | 2,844.72 | -- | |
| 投资损失 | -6,094.04 | -- | -11,924.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,156.14 | -- | 73.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,275.19 | -- | -66.37 | -- | |
| 存货的减少 | -31,985.11 | -- | -54,584.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,997.59 | -- | -53,713.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,360.12 | -- | 112,454.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 288,654.75 | -- | 108,501.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,839.43 | -- | 137,362.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,243.68 | -- | 60,243.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 204,595.76 | -- | 77,119.11 | -- | |
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