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横店东磁(002056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,467.00 | 591,012.33 | 336,116.55 | 156,768.51 | |
收到的税费返还 | 16,602.64 | 12,187.67 | 7,508.75 | 4,084.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,933.38 | 71,188.07 | 54,425.64 | 39,080.10 | |
经营活动现金流入小计 | 905,003.02 | 674,388.08 | 398,050.95 | 199,932.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,351.70 | 363,558.75 | 198,831.70 | 99,315.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,920.57 | 98,529.05 | 68,498.66 | 37,218.10 | |
支付的各项税费 | 14,865.13 | 11,088.23 | 8,968.74 | 1,641.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,126.36 | 104,211.14 | 75,740.58 | 45,184.93 | |
经营活动现金流出小计 | 785,263.77 | 577,387.17 | 352,039.68 | 183,360.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,739.25 | 97,000.91 | 46,011.26 | 16,572.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,103.51 | 44.88 | 44.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 738.32 | 181.62 | 152.41 | 11.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,728.19 | 63,009.08 | 62,396.87 | 10,401.01 | |
投资活动现金流入小计 | 78,370.02 | 75,035.59 | 73,594.15 | 20,412.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,323.28 | 49,903.04 | 38,700.65 | 10,361.04 | |
投资所支付的现金 | 11,860.95 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,390.47 | 2,261.66 | 2,261.66 | 1,375.47 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,800.00 | 134,274.28 | 122,407.38 | 60,465.74 | |
投资活动现金流出小计 | 197,374.70 | 186,438.98 | 163,369.69 | 72,202.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,004.68 | -111,403.40 | -89,775.53 | -51,790.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 117,708.39 | 82,580.00 | 59,500.00 | 40,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,159.20 | 40,681.54 | 40,681.54 | 17,389.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 157,267.58 | 123,261.54 | 100,181.54 | 57,389.88 | |
偿还债务支付的现金 | 60,516.00 | 29,450.00 | 19,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,739.86 | 24,871.24 | 24,584.78 | 20.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,661.81 | 40,155.35 | 24,355.35 | 24,355.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 151,917.68 | 94,476.58 | 68,440.13 | 24,375.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,349.91 | 28,784.95 | 31,741.41 | 33,014.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.02 | 413.66 | 965.92 | -39.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,442.46 | 14,796.13 | -11,056.94 | -2,242.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,730.41 | 87,730.41 | 87,730.41 | 87,730.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,172.87 | 102,526.53 | 76,673.47 | 85,487.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,509.16 | -- | 34,208.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,897.00 | -- | 651.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,091.17 | -- | 18,206.93 | -- | |
无形资产摊销 | 1,228.22 | -- | 589.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.34 | -- | 9.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.65 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2,867.59 | -- | 250.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -79.06 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,245.18 | -- | -3,329.88 | -- | |
投资损失 | 498.28 | -- | 0.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -420.61 | -- | 15.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -132.75 | -- | -69.91 | -- | |
存货的减少 | -19,771.30 | -- | -3,009.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,904.27 | -- | -33,408.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 62,537.41 | -- | 31,130.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 765.91 | -- | 765.91 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 119,739.25 | -- | 46,011.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,172.87 | -- | 76,673.47 | -- | |
现金的期初余额 | 87,730.41 | -- | 87,730.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,442.46 | -- | -11,056.94 | -- |
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