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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,734.83 | 312,128.52 | 198,183.81 | 94,681.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,058.95 | 1,867.10 | 1,166.89 | 966.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,426.44 | 6,483.02 | 6,806.97 | 559.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,220.21 | 320,478.64 | 206,157.68 | 96,208.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,609.27 | 190,576.45 | 126,669.31 | 58,752.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,778.30 | 42,946.28 | 28,496.26 | 12,669.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,624.42 | 5,449.53 | 4,402.40 | 2,408.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,956.87 | 36,367.12 | 14,256.27 | 6,350.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,968.85 | 275,339.38 | 173,824.24 | 80,181.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,251.36 | 45,139.26 | 32,333.44 | 16,026.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,455.58 | 123,445.42 | 116,225.42 | 67,068.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,442.68 | 1,902.92 | 1,776.09 | 646.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,688.95 | 2,188.43 | 105.21 | 5.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 197.13 | 542.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,510.92 | 5,317.60 | 3,172.84 | 2,611.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 392,295.26 | 133,396.49 | 121,279.55 | 70,331.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,510.42 | 11,940.01 | 7,196.39 | 5,179.97 | |
| 投资所支付的现金 | 241,490.00 | 121,553.00 | 79,103.00 | 52,843.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,366.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,366.95 | 133,493.01 | 86,299.39 | 58,022.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,071.68 | -96.52 | 34,980.16 | 12,308.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,828.37 | 12,800.73 | 12,800.73 | 4,965.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.37 | 13,472.73 | 13,472.73 | 4,965.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.77 | 8,047.91 | 3,704.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,947.38 | 7,862.92 | 7,742.56 | 3,520.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,709.00 | 730.00 | 730.00 | 3,137.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,357.14 | 16,640.84 | 12,177.28 | 6,657.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,856.77 | -3,168.10 | 1,295.45 | -1,691.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.44 | 744.21 | 462.32 | 511.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,915.46 | 42,618.85 | 69,071.37 | 27,154.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,882.40 | 5,882.40 | 5,882.40 | 5,882.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,797.87 | 48,501.25 | 74,953.77 | 33,036.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,143.08 | -- | 17,031.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,064.72 | -- | 901.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,425.47 | -- | 12,232.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.82 | -- | 323.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.14 | -- | 38.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.83 | -- | 145.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.87 | -- | -27.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,320.61 | -- | 1,342.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,132.62 | -- | -1,750.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 692.45 | -- | -144.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,687.85 | -- | -1,293.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,053.54 | -- | -1,513.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,726.15 | -- | 5,047.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,251.36 | -- | 32,333.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,797.87 | -- | 74,953.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,882.40 | -- | 5,882.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,915.46 | -- | 69,071.37 | -- | |
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