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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,898.70 | 472,241.25 | 301,005.35 | 124,432.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,380.97 | 9,333.32 | 5,586.78 | 1,959.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,198.43 | 13,332.70 | 10,565.62 | 3,301.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,478.10 | 494,907.27 | 317,157.75 | 129,694.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,213.60 | 343,247.62 | 235,099.56 | 94,644.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,338.07 | 71,507.55 | 54,506.85 | 29,524.01 | |
| 支付的各项税费 | 15,096.48 | 12,007.38 | 10,134.89 | 7,131.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,590.07 | 24,813.99 | 12,213.31 | 3,109.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,238.22 | 451,576.54 | 311,954.60 | 134,409.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,239.88 | 43,330.73 | 5,203.15 | -4,715.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,350.00 | 210,350.00 | 165,350.00 | 86,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,055.38 | 2,190.32 | 1,822.40 | 348.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.81 | 385.59 | 233.77 | 64.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,758.25 | 22,249.70 | 18,623.46 | 18,188.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,395.45 | 235,175.61 | 186,029.63 | 104,801.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,262.89 | 32,912.80 | 16,155.24 | 7,848.78 | |
| 投资所支付的现金 | 273,000.00 | 191,000.00 | 77,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,462.89 | 223,912.80 | 93,155.24 | 34,848.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,932.56 | 11,262.81 | 92,874.39 | 69,952.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256.72 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,432.44 | 8,430.80 | 8,430.80 | 3,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,432.44 | 58,430.80 | 58,430.80 | 53,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,175.72 | -58,430.80 | -58,430.80 | -53,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,054.23 | 342.79 | 1,116.72 | 465.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,942.49 | -3,494.47 | 40,763.47 | 12,203.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,045.99 | 26,045.99 | 26,045.99 | 26,045.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,988.49 | 22,551.53 | 66,809.47 | 38,249.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,786.43 | -- | 22,160.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.10 | -- | -654.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,234.67 | -- | 12,936.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.01 | -- | 528.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.20 | -- | 44.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 395.58 | -- | 266.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,071.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,296.54 | -- | -1,011.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,768.45 | -- | -1,789.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.16 | -- | -114.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,690.16 | -- | -7,769.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,509.36 | -- | -19,070.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,272.46 | -- | -325.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,762.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,239.88 | -- | 5,203.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,988.49 | -- | 66,809.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,045.99 | -- | 26,045.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,942.49 | -- | 40,763.47 | -- | |
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