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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,526.05 | 512,682.90 | 327,586.81 | 165,859.16 | |
| 收到的税费返还 | 13,114.67 | 10,060.76 | 7,297.31 | 2,681.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,706.70 | 82,736.48 | 24,034.88 | 30,626.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 751,347.42 | 605,480.14 | 358,919.00 | 199,166.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,963.57 | 265,186.05 | 153,258.48 | 51,571.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,827.24 | 102,409.45 | 68,961.31 | 39,861.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,252.74 | 12,181.79 | 9,238.82 | 4,722.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,009.29 | 88,890.33 | 60,902.24 | 84,535.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 677,052.83 | 468,667.63 | 292,360.85 | 180,692.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,294.58 | 136,812.51 | 66,558.15 | 18,474.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,247.84 | 87,000.00 | 87,000.00 | 47,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420.59 | 1,046.92 | 1,046.92 | 412.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,932.09 | 1,976.53 | 1,822.25 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,981.26 | 9,024.38 | 9,024.38 | 9,043.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,581.77 | 99,047.83 | 98,893.55 | 56,508.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,215.71 | 32,195.53 | 23,730.24 | 10,604.30 | |
| 投资所支付的现金 | 39,377.84 | 13,180.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,793.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,519.12 | 128,900.00 | 51,600.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,906.19 | 174,275.53 | 88,330.24 | 32,604.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,324.42 | -75,227.70 | 10,563.31 | 23,904.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,997.05 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,655.35 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,652.40 | 12,500.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,483.37 | 24,465.79 | 24,363.10 | 202.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,209.97 | 13,209.97 | 13,209.97 | 7,109.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,193.33 | 55,675.75 | 47,573.07 | 17,311.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,459.07 | -43,175.75 | -35,073.07 | -9,311.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,198.09 | 941.36 | -80.97 | -2,421.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,627.32 | 19,350.42 | 41,967.42 | 30,645.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,103.08 | 42,103.08 | 42,103.08 | 42,103.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,730.41 | 61,453.50 | 84,070.51 | 72,749.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,345.40 | -- | 32,183.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,345.11 | -- | 1,862.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,475.21 | -- | 16,595.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.65 | -- | 527.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.12 | -- | 26.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -675.23 | -- | 2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 314.91 | -- | -39.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.41 | -- | 7.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,205.35 | -- | -2,069.82 | -- | |
| 投资损失 | 3,157.94 | -- | 2,076.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.62 | -- | -4.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.76 | -- | -1.11 | -- | |
| 存货的减少 | 4,011.58 | -- | 2,338.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,380.64 | -- | -83,050.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,150.95 | -- | 96,103.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 765.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,294.58 | -- | 66,558.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,730.41 | -- | 84,070.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,103.08 | -- | 42,103.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,627.32 | -- | 41,967.42 | -- | |
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