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横店东磁(002056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,253,612.89 | 952,910.22 | 602,771.44 | 268,066.34 | |
收到的税费返还 | 58,471.59 | 46,316.35 | 25,475.04 | 10,072.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,238.92 | 58,899.70 | 51,285.02 | 32,003.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,352,323.40 | 1,058,126.27 | 679,531.50 | 310,142.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,632.65 | 715,663.47 | 443,901.08 | 202,382.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,766.22 | 120,300.64 | 84,541.15 | 46,603.55 | |
支付的各项税费 | 25,186.39 | 21,090.07 | 18,546.71 | 2,387.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,192.71 | 92,451.69 | 73,871.45 | 26,342.01 | |
经营活动现金流出小计 | 1,223,777.97 | 949,505.87 | 620,860.40 | 277,715.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,545.42 | 108,620.40 | 58,671.10 | 32,427.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135.99 | 98.37 | 98.37 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,803.12 | 5,886.55 | 3,020.50 | 1,956.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 869.91 | 268.40 | 210.04 | 136.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.52 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,460.86 | 87,554.27 | 66,095.66 | 12,006.86 | |
投资活动现金流入小计 | 59,297.41 | 93,807.60 | 69,424.58 | 14,099.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,268.10 | 98,001.28 | 55,308.95 | 25,880.28 | |
投资所支付的现金 | 41,799.57 | 41,101.37 | 14,096.38 | 6,121.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 24,498.00 | |
投资活动现金流出小计 | 176,067.68 | 182,302.65 | 112,605.33 | 56,499.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,770.27 | -88,495.05 | -43,180.75 | -42,399.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 120,950.00 | 92,950.00 | 60,400.00 | 43,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,809.47 | 68,385.34 | 68,385.34 | 37,108.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 197,359.47 | 163,935.34 | 131,385.34 | 80,508.32 | |
偿还债务支付的现金 | 148,644.41 | 115,915.00 | 79,365.00 | 45,381.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,908.11 | 37,558.19 | 36,636.11 | 951.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178.25 | 178.25 | 20.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,129.40 | 24,581.60 | 24,581.60 | 1,289.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 233,681.92 | 178,054.79 | 140,582.71 | 47,622.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,322.44 | -14,119.45 | -9,197.37 | 32,885.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,381.91 | -5,522.13 | -3,634.36 | -2,456.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,929.19 | 483.76 | 2,658.61 | 20,457.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,172.87 | 93,172.87 | 93,172.87 | 93,172.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,243.68 | 93,656.63 | 95,831.48 | 113,630.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 111,969.82 | -- | 54,703.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,248.59 | -- | 649.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,281.93 | -- | 18,855.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,397.03 | -- | 662.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.29 | -- | 7.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.71 | -- | -64.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,095.46 | -- | 1,482.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -214.87 | -- | 3.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,635.60 | -- | 3,291.37 | -- | |
投资损失 | -11,994.02 | -- | -3,029.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -339.68 | -- | 150.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -132.75 | -- | -66.37 | -- | |
存货的减少 | -86,389.55 | -- | -47,862.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -116,032.94 | -- | -41,896.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 175,831.74 | -- | 71,784.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 128,545.42 | -- | 58,671.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,243.68 | -- | 95,831.48 | -- | |
现金的期初余额 | 93,172.87 | -- | 93,172.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,929.19 | -- | 2,658.61 | -- |
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