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| 横店东磁(002056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,893.78 | 38,693.05 | 70,826.67 | 74,273.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,057.91 | -- | 78,662.98 | -- | |
| 应收票据 | 9,922.46 | 6,777.45 | 13,292.33 | 8,056.08 | |
| 应收账款 | 63,135.45 | 65,962.99 | 65,370.66 | 64,363.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,687.13 | 19,620.36 | 26,096.81 | 12,933.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,717.54 | -- | 3,292.58 | -- | |
| 应收利息 | 968.59 | 737.88 | 909.09 | 506.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,748.95 | 1,618.69 | 2,383.50 | 2,369.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,546.43 | 36,057.76 | 41,787.34 | 46,803.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 134,858.35 | 162,336.43 | 115,827.27 | 113,045.08 | |
| 流动资产合计 | 341,761.14 | 331,804.60 | 336,493.65 | 322,351.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 162.61 | 174.07 | 185.15 | 191.73 | |
| 投资性房地产 | 1,607.96 | 1,636.61 | 1,665.27 | 1,693.92 | |
| 在建工程(合计) | 25,340.22 | -- | 11,648.76 | -- | |
| 在建工程 | 25,340.22 | 31,325.05 | 11,648.76 | 7,620.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,586.33 | -- | 152,895.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 177,586.33 | 149,077.09 | 152,895.17 | 158,035.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,405.43 | 30,470.72 | 26,800.75 | 27,031.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 262.72 | 68.06 | 88.83 | 109.60 | |
| 递延所得税资产 | 559.32 | 574.13 | 539.66 | 592.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 241,104.58 | 218,505.75 | 199,003.59 | 200,455.00 | |
| 资产总计 | 582,865.72 | 550,310.35 | 535,497.24 | 522,805.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,022.53 | -- | 67,318.20 | -- | |
| 应付票据 | 17,784.40 | 8,922.54 | 18,460.54 | 22,843.00 | |
| 应付账款 | 67,238.13 | 56,656.00 | 48,857.66 | 45,278.35 | |
| 预收款项 | 2,218.38 | 2,104.24 | 3,241.09 | 3,062.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,287.37 | 18,329.22 | 13,975.94 | 9,589.24 | |
| 应交税费 | 8,097.45 | 14,668.28 | 14,008.03 | 11,599.15 | |
| 其他应付款(合计) | 5,584.09 | -- | 4,642.53 | -- | |
| 应付利息 | 3,126.03 | 2,253.42 | 1,371.23 | 498.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,458.06 | 3,075.69 | 3,271.30 | 2,088.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,987.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,197.56 | 106,009.40 | 103,185.79 | 94,959.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 49,958.86 | 49,929.99 | 49,900.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,507.93 | 12,068.33 | 12,238.25 | 12,584.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,507.93 | 62,027.19 | 62,168.23 | 62,484.90 | |
| 负债合计 | 185,705.49 | 168,036.59 | 165,354.02 | 157,444.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,180.00 | 82,180.00 | 82,180.00 | 41,090.00 | |
| 资本公积 | 108,261.74 | 106,571.24 | 104,880.74 | 144,280.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.87 | 22.28 | 47.67 | -23.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,077.12 | 27,649.13 | 27,649.13 | 27,649.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,879.47 | 165,142.68 | 154,871.91 | 151,954.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,475.20 | 381,565.32 | 369,629.45 | 364,950.43 | |
| 少数股东权益 | 685.04 | 708.44 | 513.77 | 410.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,160.24 | 382,273.76 | 370,143.22 | 365,361.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,865.72 | 550,310.35 | 535,497.24 | 522,805.99 | |
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