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| 横店东磁(002056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,688.15 | 292,470.16 | 275,646.74 | 200,235.99 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | 3.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,146.99 | 146,740.06 | 144,550.97 | 127,407.23 | |
| 应收票据 | 2,889.31 | 8,126.94 | 5,180.51 | 5,412.06 | |
| 应收账款 | 142,257.67 | 138,613.12 | 139,370.46 | 121,995.17 | |
| 应收款项融资 | 8,051.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,912.13 | 3,044.00 | 2,319.31 | 3,108.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,817.51 | 3,167.11 | 2,809.03 | 1,967.61 | |
| 应收利息 | -- | 2,513.57 | 2,337.00 | 1,482.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,817.51 | -- | 472.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,684.90 | 67,366.61 | 73,383.78 | 76,932.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,829.54 | 3,193.32 | 2,975.50 | 42,175.99 | |
| 流动资产合计 | 531,131.04 | 515,981.25 | 501,685.35 | 451,831.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 121.83 | 122.17 | 122.81 | 124.13 | |
| 投资性房地产 | 3,552.48 | 3,512.95 | 3,554.84 | 3,633.35 | |
| 在建工程(合计) | 16,245.06 | 14,291.94 | 16,301.16 | 8,548.48 | |
| 在建工程 | 15,757.06 | -- | 15,473.75 | -- | |
| 工程物资 | 487.99 | -- | 827.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 236,991.11 | 213,859.07 | 212,952.90 | 213,095.47 | |
| 固定资产净额 | 236,991.11 | -- | 212,952.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,878.80 | 30,231.00 | 28,505.13 | 28,768.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 235.65 | 240.14 | 242.91 | 240.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,578.16 | 1,418.73 | 1,423.73 | 1,419.54 | |
| 其他非流动资产 | 855.93 | 202.90 | 160.72 | 8,091.89 | |
| 非流动资产合计 | 318,819.02 | 291,268.90 | 268,624.20 | 269,282.49 | |
| 资产总计 | 849,950.06 | 807,250.15 | 770,309.55 | 721,114.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,279.11 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,562.49 | 229,332.10 | 237,727.64 | 183,278.61 | |
| 应付票据 | 95,935.94 | 127,508.70 | 130,154.30 | -- | |
| 应付账款 | 115,626.55 | 101,823.40 | 107,573.34 | -- | |
| 预收款项 | 4,773.06 | 7,353.75 | 5,731.69 | 5,098.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,225.50 | 20,252.31 | 15,421.26 | 14,182.03 | |
| 应交税费 | 9,267.77 | 10,393.69 | 8,334.25 | 10,324.71 | |
| 其他应付款(合计) | 6,208.70 | 6,975.77 | 4,287.36 | 3,713.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | 99.59 | 31.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,208.70 | -- | 4,187.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,316.63 | 274,307.62 | 279,502.20 | 224,597.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 949.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 949.05 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,009.89 | 1,847.92 | 1,692.06 | 1,411.19 | |
| 递延所得税负债 | 3,196.52 | -- | -- | 0.48 | |
| 长期递延收益 | 18,022.97 | 17,744.51 | 16,081.55 | 16,733.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,428.42 | 19,592.43 | 17,773.61 | 18,145.26 | |
| 负债合计 | 315,745.05 | 293,900.05 | 297,275.81 | 242,742.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,360.00 | 164,360.00 | 164,360.00 | 164,360.00 | |
| 资本公积 | 1,400.48 | 1,017.44 | 634.49 | 634.57 | |
| 减：库存股 | 10,507.94 | 10,507.86 | 10,507.86 | 8,907.12 | |
| 其他综合收益 | 21,672.38 | 21,916.73 | -267.17 | 139.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,057.64 | 44,098.41 | 44,098.41 | 44,098.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,968.29 | 291,681.12 | 273,953.13 | 277,324.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 531,950.85 | 512,565.84 | 472,271.00 | 477,649.85 | |
| 少数股东权益 | 2,254.16 | 784.26 | 762.75 | 721.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,205.01 | 513,350.10 | 473,033.74 | 478,371.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 849,950.06 | 807,250.15 | 770,309.55 | 721,114.01 | |
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