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| 横店东磁(002056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,103.06 | 50,572.74 | 93,249.47 | 71,363.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,022.00 | -- | 87,469.89 | -- | |
| 应收票据 | 15,057.57 | 7,948.07 | 10,817.38 | 16,827.04 | |
| 应收账款 | 99,964.43 | 93,276.89 | 76,652.52 | 72,878.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,187.71 | 15,915.14 | 19,862.76 | 14,820.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,741.93 | -- | 2,353.53 | -- | |
| 应收利息 | 1,964.09 | 1,547.88 | 1,343.71 | 1,141.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 777.84 | 893.09 | 1,009.81 | 700.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,393.59 | 63,791.79 | 53,258.77 | 43,628.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107,973.72 | 116,239.44 | 47,391.40 | 75,595.96 | |
| 流动资产合计 | 394,422.01 | 350,185.05 | 303,585.82 | 296,957.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 130.63 | 135.22 | 129.24 | 155.30 | |
| 投资性房地产 | 1,164.02 | 1,187.10 | 1,210.17 | 1,579.30 | |
| 在建工程(合计) | 7,291.77 | -- | 29,982.15 | -- | |
| 在建工程 | 7,291.77 | 19,421.52 | 29,982.15 | 25,340.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,136.17 | -- | 176,050.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 216,136.17 | 195,451.39 | 176,050.02 | 172,742.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,466.22 | 29,731.00 | 29,896.91 | 30,161.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 248.22 | 251.38 | 254.98 | 253.85 | |
| 递延所得税资产 | 845.48 | 789.23 | 673.60 | 559.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 260,462.52 | 252,146.83 | 243,377.07 | 235,971.85 | |
| 资产总计 | 654,884.53 | 602,331.88 | 546,962.88 | 532,928.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,248.56 | -- | 90,202.52 | -- | |
| 应付票据 | 43,868.14 | 18,043.30 | 11,063.00 | 21,149.40 | |
| 应付账款 | 97,380.42 | 94,087.39 | 79,139.52 | 72,098.00 | |
| 预收款项 | 7,127.94 | 3,708.57 | 2,825.80 | 2,045.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,663.23 | 19,956.03 | 14,489.32 | 12,618.32 | |
| 应交税费 | 8,275.22 | 9,187.10 | 5,813.01 | 4,810.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,530.46 | -- | 4,040.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,530.46 | 5,305.63 | 4,040.37 | 3,051.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,845.41 | 150,288.02 | 117,371.03 | 115,773.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 602.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,749.71 | 14,844.58 | 12,029.53 | 12,105.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,352.51 | 14,844.58 | 12,029.53 | 12,105.81 | |
| 负债合计 | 198,197.92 | 165,132.60 | 129,400.56 | 127,878.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,360.00 | 164,360.00 | 164,360.00 | 82,180.00 | |
| 资本公积 | 32,843.74 | 31,153.24 | 29,462.74 | 109,952.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.39 | -168.71 | -132.04 | 48.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,856.17 | 32,077.12 | 32,077.12 | 32,077.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 220,973.92 | 209,114.50 | 191,127.18 | 180,111.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,019.43 | 436,536.15 | 416,895.00 | 404,369.56 | |
| 少数股东权益 | 667.17 | 663.13 | 667.33 | 680.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,686.61 | 437,199.28 | 417,562.33 | 405,050.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,884.53 | 602,331.88 | 546,962.88 | 532,928.97 | |
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