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| 横店东磁(002056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,769.46 | 174,038.60 | 118,084.22 | 104,204.45 | |
| 交易性金融资产 | 7.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 308.88 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,039.85 | 126,872.79 | 124,521.30 | 113,938.64 | |
| 应收票据 | 11,569.38 | 6,059.66 | 17,328.82 | 8,249.43 | |
| 应收账款 | 125,470.47 | 120,813.13 | 107,192.48 | 105,689.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,212.44 | 3,496.32 | 3,210.58 | 3,807.07 | |
| 其他应收款(合计) | 3,520.92 | 4,416.06 | 3,050.78 | 3,012.30 | |
| 应收利息 | 1,261.41 | -- | 2,619.03 | 2,505.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,259.52 | 4,416.06 | 431.75 | 506.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,148.49 | 70,695.67 | 67,402.67 | 72,101.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,318.54 | 39,168.38 | 56,008.91 | 92,943.72 | |
| 流动资产合计 | 411,017.12 | 418,996.70 | 372,278.47 | 390,007.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,360.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 124.80 | 125.72 | 127.51 | 129.18 | |
| 投资性房地产 | 3,684.87 | 686.07 | 1,117.88 | 1,140.95 | |
| 在建工程(合计) | 11,453.60 | 9,279.39 | 10,142.60 | 9,063.60 | |
| 在建工程 | 10,571.37 | 9,279.39 | 10,142.60 | 9,063.60 | |
| 工程物资 | 882.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,224.91 | 208,558.46 | 207,702.26 | 210,028.77 | |
| 固定资产净额 | 217,224.91 | 208,558.46 | 207,702.26 | 210,028.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,032.78 | 30,189.18 | 28,936.66 | 29,201.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 258.78 | 240.78 | 243.45 | 247.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,419.54 | 1,006.73 | 891.75 | 845.48 | |
| 其他非流动资产 | 108.03 | 4,895.09 | 5,385.43 | 4,338.67 | |
| 非流动资产合计 | 268,667.31 | 260,161.43 | 259,727.56 | 260,175.64 | |
| 资产总计 | 679,684.44 | 679,158.13 | 632,006.02 | 650,183.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,548.73 | 116,275.15 | 107,178.31 | 128,446.18 | |
| 应付票据 | 22,666.00 | -- | 20,114.00 | 45,281.84 | |
| 应付账款 | 109,882.73 | -- | 87,064.31 | 83,164.34 | |
| 预收款项 | 3,921.15 | 2,853.29 | 2,633.73 | 8,046.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,112.67 | 23,375.66 | 17,644.77 | 13,629.54 | |
| 应交税费 | 10,467.89 | 10,762.30 | 7,937.69 | 9,846.33 | |
| 其他应付款(合计) | 3,890.64 | 2,951.53 | 3,665.06 | 3,857.64 | |
| 应付利息 | 164.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,726.64 | 2,951.53 | 3,665.06 | 3,857.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,941.08 | 166,217.94 | 139,059.57 | 163,826.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,237.32 | 1,547.88 | 1,460.48 | 1,326.93 | |
| 递延所得税负债 | 1.11 | 46.33 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,595.22 | 17,460.18 | 15,537.50 | 16,142.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,833.65 | 19,054.40 | 16,997.99 | 17,469.53 | |
| 负债合计 | 205,774.73 | 185,272.33 | 156,057.56 | 181,295.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,360.00 | 164,360.00 | 164,360.00 | 164,360.00 | |
| 资本公积 | 634.57 | 36,224.74 | 36,224.74 | 34,534.24 | |
| 减：库存股 | 1,797.97 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -78.53 | -5.85 | 90.89 | 55.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,098.41 | 37,856.17 | 37,856.17 | 37,856.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,981.95 | 254,756.72 | 236,740.72 | 231,429.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 473,198.42 | 493,191.78 | 475,272.52 | 468,235.62 | |
| 少数股东权益 | 711.28 | 694.01 | 675.95 | 651.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,909.70 | 493,885.80 | 475,948.47 | 468,887.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 679,684.44 | 679,158.13 | 632,006.02 | 650,183.48 | |
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